国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 611.39 373.19 61.04% 62.20 10.17% 140.14 22.92% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 323.79 160.71 49.63% 48.70 15.04% - - 42.71 13.19%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 323.79 160.71 49.63% 48.70 15.04% - - 42.71 13.19%
4 450001 国富中国收益 详情 1,356.02 896.15 66.09% 162.35 11.97% 257.84 19.01% - -
5 450002 国富弹性市值混合 详情 8,208.02 6,118.59 74.54% 1,019.77 12.42% 1,017.35 12.39% - -
6 450003 国富潜力组合混合A 详情 7,961.29 5,739.51 72.09% 956.59 12.02% 1,219.68 15.32% - -
7 450004 国富深化价值混合 详情 5,147.61 3,687.35 71.63% 614.56 11.94% 800.23 15.55% - -
8 450005 国富强化债券A 详情 246.50 87.96 35.68% 29.32 11.89% 26.79 10.87% 2.70 1.10%
9 450006 国富强化债券C 详情 246.50 87.96 35.68% 29.32 11.89% 26.79 10.87% 2.70 1.10%
10 450007 国富成长动力混合 详情 631.62 297.76 47.14% 49.63 7.86% 245.03 38.79% - -
11 450008 国富沪深300 详情 1,280.53 735.16 57.41% 129.73 10.13% 354.93 27.72% - -
12 450009 国富中小盘 详情 4,364.34 2,846.22 65.22% 474.37 10.87% 995.87 22.82% - -
13 450010 国富策略回报混合 详情 863.01 566.52 65.64% 94.42 10.94% 161.90 18.76% - -
14 450011 国富研究精选混合 详情 308.73 138.01 44.70% 23.00 7.45% 113.84 36.87% - -
15 450018 国富恒久信用债券A 详情 402.52 165.78 41.18% 47.36 11.77% 10.05 2.50% 23.06 5.73%
16 450019 国富恒久信用债券C 详情 402.52 165.78 41.18% 47.36 11.77% 10.05 2.50% 23.06 5.73%
17 457001 国富亚洲机会股票 详情 190.43 100.03 52.53% 19.45 10.21% 38.21 20.07% - -

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国海富兰克林基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 450001 国富中国收益 详情 727.00 470.19 64.68% 85.18 11.72% 149.17 20.52% - -
2 450002 国富弹性市值混合 详情 4,546.22 3,404.16 74.88% 567.36 12.48% 550.78 12.12% - -
3 450003 国富潜力组合混合A 详情 4,157.07 2,913.29 70.08% 485.55 11.68% 734.24 17.66% - -
4 450004 国富深化价值混合 详情 3,084.52 2,295.52 74.42% 382.59 12.40% 384.26 12.46% - -
5 450005 国富强化债券A 详情 128.10 45.81 35.76% 15.27 11.92% 15.48 12.09% 1.15 0.90%
6 450006 国富强化债券C 详情 128.10 45.81 35.76% 15.27 11.92% 15.48 12.09% 1.15 0.90%
7 450007 国富成长动力混合 详情 418.75 190.22 45.43% 31.70 7.57% 176.16 42.07% - -
8 450008 国富沪深300 详情 720.82 424.51 58.89% 74.91 10.39% 189.04 26.23% - -
9 450009 国富中小盘 详情 2,579.73 1,644.23 63.74% 274.04 10.62% 636.97 24.69% - -
10 450010 国富策略回报混合 详情 467.86 305.92 65.39% 50.99 10.90% 89.48 19.13% - -
11 450011 国富研究精选混合 详情 205.79 90.52 43.99% 15.09 7.33% 80.23 38.99% - -
12 450018 国富恒久信用债券A 详情 247.62 118.59 47.89% 33.88 13.68% 5.72 2.31% 14.15 5.71%
13 450019 国富恒久信用债券C 详情 247.62 118.59 47.89% 33.88 13.68% 5.72 2.31% 14.15 5.71%
14 457001 国富亚洲机会股票 详情 97.85 53.49 54.66% 10.40 10.63% 17.07 17.44% - -

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