光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 2,782.56 1,774.16 63.76% 538.02 19.34% 0.11 0.00% 86.66 3.11%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 2,782.56 1,774.16 63.76% 538.02 19.34% 0.11 0.00% 86.66 3.11%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 1,192.79 383.63 32.16% 127.88 10.72% 5.82 0.49% 32.00 2.68%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 1,192.79 383.63 32.16% 127.88 10.72% 5.82 0.49% 32.00 2.68%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 2,241.52 887.39 39.59% 147.90 6.60% 1,184.29 52.83% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 6,011.09 2,654.05 44.15% 442.34 7.36% 2,872.02 47.78% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,683.88 823.48 48.90% 137.25 8.15% 692.63 41.13% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 3,266.33 2,156.38 66.02% 539.10 16.50% 296.94 9.09% 14.08 0.43%
9 001823 光大鼎鑫混合C 详情 3,266.33 2,156.38 66.02% 539.10 16.50% 296.94 9.09% 14.08 0.43%
10 360001 光大量化核心 详情 16,947.80 8,441.39 49.81% 1,406.90 8.30% 7,059.51 41.65% - -
11 360003 光大货币 详情 4,708.00 2,102.84 44.67% 637.22 13.53% 0.14 0.00% 1,593.06 33.84%
12 360005 光大保德信红利混合 详情 6,130.78 3,316.28 54.09% 552.71 9.02% 2,218.43 36.19% - -
13 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,812.80 894.93 49.37% 149.15 8.23% 725.33 40.01% - -
14 360007 光大保德信优势配置混合 详情 16,097.94 9,184.41 57.05% 1,530.74 9.51% 5,334.61 33.14% - -
15 360008 光大增利A 详情 1,050.82 352.00 33.50% 117.33 11.17% 1.66 0.16% 16.43 1.56%
16 360009 光大增利C 详情 1,050.82 352.00 33.50% 117.33 11.17% 1.66 0.16% 16.43 1.56%
17 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 359.69 166.56 46.31% 27.76 7.72% 142.13 39.51% - -
18 360011 光大动态优选 详情 5,800.18 3,539.15 61.02% 589.86 10.17% 1,608.39 27.73% - -
19 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,082.75 555.90 51.34% 92.65 8.56% 392.51 36.25% - -
20 360013 光大添益债券A 详情 711.62 197.13 27.70% 56.32 7.91% 109.04 15.32% 15.58 2.19%
21 360014 光大添益债券C 详情 711.62 197.13 27.70% 56.32 7.91% 109.04 15.32% 15.58 2.19%
22 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 724.91 210.86 29.09% 35.14 4.85% 452.28 62.39% - -
23 360019 光大添天盈理财债券A 详情 207.08 135.61 65.49% 43.39 20.96% - - 12.06 5.83%
24 360020 光大添天盈理财债券B 详情 207.08 135.61 65.49% 43.39 20.96% - - 12.06 5.83%

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光大保德信基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 537.15 306.53 57.07% 93.28 17.37% 0.05 0.01% 23.06 4.29%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 537.15 306.53 57.07% 93.28 17.37% 0.05 0.01% 23.06 4.29%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 541.58 125.73 23.22% 41.91 7.74% 2.52 0.46% 9.39 1.73%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 541.58 125.73 23.22% 41.91 7.74% 2.52 0.46% 9.39 1.73%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 1,347.59 603.56 44.79% 100.59 7.46% 632.50 46.94% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 2,247.92 1,207.87 53.73% 201.31 8.96% 823.89 36.65% - -
7 360001 光大量化核心 详情 12,337.06 5,682.10 46.06% 947.02 7.68% 5,688.11 46.11% - -
8 360003 光大货币 详情 1,292.00 573.02 44.35% 173.64 13.44% 0.12 0.01% 434.11 33.60%
9 360005 光大保德信红利混合 详情 3,572.57 1,829.75 51.22% 304.96 8.54% 1,416.10 39.64% - -
10 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,158.61 598.54 51.66% 99.76 8.61% 438.42 37.84% - -
11 360007 光大保德信优势配置混合 详情 9,627.47 5,966.26 61.97% 994.38 10.33% 2,642.42 27.45% - -
12 360008 光大增利A 详情 688.03 169.60 24.65% 56.53 8.22% 0.77 0.11% 8.94 1.30%
13 360009 光大增利C 详情 688.03 169.60 24.65% 56.53 8.22% 0.77 0.11% 8.94 1.30%
14 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 173.53 70.41 40.58% 11.74 6.76% 79.32 45.71% - -
15 360011 光大动态优选 详情 3,743.47 2,365.31 63.19% 394.22 10.53% 960.48 25.66% - -
16 360012 光大保德信中小盘混合 详情 657.16 341.60 51.98% 56.93 8.66% 237.92 36.21% - -
17 360013 光大添益债券A 详情 563.55 142.52 25.29% 40.72 7.23% 80.87 14.35% 6.05 1.07%
18 360014 光大添益债券C 详情 563.55 142.52 25.29% 40.72 7.23% 80.87 14.35% 6.05 1.07%
19 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 525.17 152.91 29.12% 25.49 4.85% 331.72 63.16% - -
20 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 18.73 6.70 35.79% 2.71 14.48% - - 3.03 16.20%
21 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 18.73 6.70 35.79% 2.71 14.48% - - 3.03 16.20%
22 360019 光大添天盈理财债券A 详情 107.03 69.26 64.72% 22.16 20.71% - - 7.86 7.34%
23 360020 光大添天盈理财债券B 详情 107.03 69.26 64.72% 22.16 20.71% - - 7.86 7.34%
24 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 18.73 6.70 35.79% 2.71 14.48% - - 3.03 16.20%
25 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 18.73 6.70 35.79% 2.71 14.48% - - 3.03 16.20%

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