华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 78.23 40.82 52.19% 11.66 14.91% 0.53 0.68% 0.00 0.00%
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 18,066.20 11,671.78 64.61% 1,945.30 10.77% 4,397.45 24.34% 0.00 0.00%
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 7,149.01 4,346.18 60.79% 724.36 10.13% 2,030.63 28.40% 0.00 0.00%
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 239.04 95.41 39.92% 27.26 11.40% 37.63 15.74% 31.84 13.32%
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 3,421.93 1,653.51 48.32% 275.58 8.05% 1,447.20 42.29% 0.00 0.00%
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 72.57 39.13 53.91% 11.86 16.34% 0.00 0.00% 4.30 5.92%
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 4,356.29 2,435.38 55.90% 405.90 9.32% 1,472.27 33.80% 0.00 0.00%
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 485.54 221.61 45.64% 36.94 7.61% 188.62 38.85% 0.00 0.00%
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 385.78 172.69 44.76% 33.58 8.70% 146.75 38.04% 0.00 0.00%
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 72.57 39.13 53.91% 11.86 16.34% 0.00 0.00% 4.30 5.92%
11 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 76.49 26.49 34.63% 5.30 6.93% 16.17 21.14% 0.00 0.00%
12 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 206.88 91.64 44.30% 18.33 8.86% 45.00 21.75% 0.00 0.00%
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 1,490.25 1,061.52 71.23% 212.30 14.25% 156.34 10.49% 0.00 0.00%
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 239.04 95.41 39.92% 27.26 11.40% 37.63 15.74% 31.84 13.32%

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华泰柏瑞基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 9,426.05 6,020.49 63.87% 1,003.42 10.65% 2,376.69 25.21% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 4,127.73 2,354.84 57.05% 392.47 9.51% 1,356.67 32.87% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 135.09 51.68 38.26% 14.77 10.93% 25.42 18.82% 17.10 12.66%
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 2,031.90 886.48 43.63% 147.75 7.27% 975.01 47.98% 0.00 0.00%
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 40.14 22.47 55.98% 6.81 16.96% 0.00 0.00% 1.82 4.55%
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 2,398.20 1,323.90 55.20% 220.65 9.20% 832.40 34.71% 0.00 0.00%
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 245.18 124.37 50.73% 20.73 8.45% 81.09 33.07% 0.00 0.00%
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 221.28 99.27 44.86% 19.30 8.72% 86.72 39.19% 0.00 0.00%
9 460106 华泰柏瑞货币B 详情 40.14 22.47 55.98% 6.81 16.96% 0.00 0.00% 1.82 4.55%
10 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 59.08 25.33 42.87% 5.07 8.57% 15.42 26.10% 0.00 0.00%
11 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 128.12 53.12 41.47% 10.62 8.29% 41.42 32.33% 0.00 0.00%
12 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 770.82 591.10 76.68% 118.22 15.34% 36.59 4.75% 0.00 0.00%
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 135.09 51.68 38.26% 14.77 10.93% 25.42 18.82% 17.10 12.66%

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