建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 6,789.38 4,993.32 73.55% 998.66 14.71% 748.42 11.02% - -
2 150036 建信稳健 详情 3,755.97 2,399.97 63.90% 399.99 10.65% 906.37 24.13% - -
3 150037 建信进取 详情 3,755.97 2,399.97 63.90% 399.99 10.65% 906.37 24.13% - -
4 159916 建信深证60ETF 详情 341.13 174.01 51.01% 34.80 10.20% 29.33 8.60% - -
5 165309 建信沪深300 详情 3,268.93 2,395.73 73.29% 479.15 14.66% 345.59 10.57% - -
6 165310 建信双利分级 详情 3,755.97 2,399.97 63.90% 399.99 10.65% 906.37 24.13% - -
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 2,135.99 568.78 26.63% 162.51 7.61% 2.38 0.11% - -
8 510090 建信上证责任ETF 详情 305.04 181.17 59.39% 36.23 11.88% 25.47 8.35% - -
9 530001 建信恒久价值混合 详情 9,847.27 6,698.14 68.02% 1,116.36 11.34% 1,988.21 20.19% - -
10 530002 建信货币 详情 3,784.65 1,577.72 41.69% 478.10 12.63% - - 1,195.24 31.58%
11 530003 建信优选成长混合A 详情 5,559.10 3,562.89 64.09% 593.82 10.68% 1,353.96 24.36% - -
12 530005 建信优化配置 详情 14,138.97 10,044.44 71.04% 1,674.07 11.84% 2,373.07 16.78% - -
13 530006 建信核心精选混合 详情 4,423.48 3,037.49 68.67% 506.25 11.44% 837.19 18.93% - -
14 530008 建信稳定增利债券C 详情 6,386.11 1,943.97 30.44% 555.42 8.70% 48.04 0.75% 1,110.84 17.39%
15 530009 建信增强债券A 详情 1,741.15 622.46 35.75% 177.85 10.21% 169.85 9.76% 176.53 10.14%
16 530010 建信责任联接 详情 69.22 14.70 21.24% 2.94 4.25% 13.38 19.32% - -
17 530011 建信内生动力混合 详情 6,616.04 5,073.81 76.69% 845.63 12.78% 652.45 9.86% - -
18 530012 建信积极配置混合 详情 3,285.75 2,705.80 82.35% 450.97 13.72% 81.34 2.48% - -
19 530014 建信双周理财A 详情 1,278.07 535.50 41.90% 158.67 12.41% - - 444.42 34.77%
20 530015 建信深证60联接 详情 69.40 11.38 16.40% 2.28 3.28% 19.70 28.39% - -
21 530016 建信恒稳价值 详情 447.43 225.98 50.51% 37.66 8.42% 145.08 32.43% - -
22 530017 建信双息红利债券A 详情 739.14 317.85 43.00% 90.82 12.29% 69.03 9.34% - -
23 530018 建信深证100增强 详情 1,344.44 599.04 44.56% 119.81 8.91% 573.61 42.67% - -
24 530019 建信社会责任混合 详情 327.09 224.21 68.55% 37.37 11.42% 44.24 13.52% - -
25 530020 建信转债增强债券A 详情 2,045.60 1,112.77 54.40% 296.74 14.51% 30.14 1.47% 415.13 20.29%
26 531009 建信增强债券C 详情 1,741.15 622.46 35.75% 177.85 10.21% 169.85 9.76% 176.53 10.14%
27 531014 建信双周理财B 详情 1,278.07 535.50 41.90% 158.67 12.41% - - 444.42 34.77%
28 531020 建信转债增强债券C 详情 2,045.60 1,112.77 54.40% 296.74 14.51% 30.14 1.47% 415.13 20.29%
29 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 694.68 482.44 69.45% 93.81 13.50% 78.45 11.29% - -
30 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 388.17 245.43 63.23% 47.72 12.29% 55.54 14.31% - -
31 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 116.39 75.14 64.56% 14.61 12.55% 4.27 3.67% - -

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建信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 3,476.59 2,508.54 72.16% 501.71 14.43% 441.76 12.71% 0.00 0.00%
2 150036 建信稳健 详情 2,023.68 1,259.91 62.26% 209.99 10.38% 528.98 26.14% 0.00 0.00%
3 150037 建信进取 详情 2,023.68 1,259.91 62.26% 209.99 10.38% 528.98 26.14% 0.00 0.00%
4 159916 建信深证60ETF 详情 191.91 95.08 49.54% 19.02 9.91% 25.99 13.54% 0.00 0.00%
5 165309 建信沪深300 详情 1,791.61 1,284.96 71.72% 256.99 14.34% 224.87 12.55% 0.00 0.00%
6 165310 建信双利分级 详情 2,023.68 1,259.91 62.26% 209.99 10.38% 528.98 26.14% 0.00 0.00%
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 1,221.25 276.57 22.65% 79.02 6.47% 1.23 0.10% 0.00 0.00%
8 510090 建信上证责任ETF 详情 167.55 94.25 56.25% 18.85 11.25% 23.49 14.02% 0.00 0.00%
9 530001 建信恒久价值混合 详情 5,162.20 3,522.54 68.24% 587.09 11.37% 1,030.87 19.97% 0.00 0.00%
10 530002 建信货币 详情 1,819.15 732.61 40.27% 222.00 12.20% 0.00 0.00% 555.01 30.51%
11 530003 建信优选成长混合A 详情 2,920.38 1,805.39 61.82% 300.90 10.30% 788.72 27.01% 0.00 0.00%
12 530005 建信优化配置 详情 7,441.98 5,172.63 69.51% 862.11 11.58% 1,382.40 18.58% 0.00 0.00%
13 530006 建信核心精选混合 详情 2,150.71 1,440.02 66.96% 240.00 11.16% 449.54 20.90% 0.00 0.00%
14 530008 建信稳定增利债券C 详情 3,005.36 1,068.83 35.56% 305.38 10.16% 37.27 1.24% 610.76 20.32%
15 530009 建信增强债券A 详情 944.25 292.26 30.95% 83.50 8.84% 82.78 8.77% 93.86 9.94%
16 530010 建信责任联接 详情 38.12 7.29 19.12% 1.46 3.82% 10.34 27.14% 0.00 0.00%
17 530011 建信内生动力混合 详情 3,404.29 2,565.38 75.36% 427.56 12.56% 388.94 11.42% 0.00 0.00%
18 530012 建信积极配置混合 详情 1,788.39 1,459.19 81.59% 243.20 13.60% 62.65 3.50% 0.00 0.00%
19 530015 建信深证60联接 详情 39.52 6.08 15.39% 1.22 3.08% 13.82 34.97% 0.00 0.00%
20 530016 建信恒稳价值 详情 292.28 153.05 52.36% 25.51 8.73% 92.90 31.78% 0.00 0.00%
21 530017 建信双息红利债券A 详情 395.37 224.17 56.70% 64.05 16.20% 40.93 10.35% 0.00 0.00%
22 530018 建信深证100增强 详情 707.88 322.39 45.54% 64.48 9.11% 301.62 42.61% 0.00 0.00%
23 531009 建信增强债券C 详情 944.25 292.26 30.95% 83.50 8.84% 82.78 8.77% 93.86 9.94%
24 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 356.19 248.88 69.87% 48.39 13.59% 38.28 10.75% 0.00 0.00%
25 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 200.25 129.51 64.67% 25.18 12.58% 25.52 12.74% 0.00 0.00%

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