中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 696.65 287.71 41.30% 63.30 9.09% 278.02 39.91% 0.00 0.00%
2 150029 信诚中证500B 详情 696.65 287.71 41.30% 63.30 9.09% 278.02 39.91% 0.00 0.00%
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 1,085.08 494.44 45.57% 82.41 7.59% 463.54 42.72% 0.00 0.00%
4 165509 信诚增强债券 详情 3,393.52 1,570.67 46.28% 448.76 13.22% 100.11 2.95% 0.00 0.00%
5 165510 信诚金砖四国 详情 456.49 220.53 48.31% 37.80 8.28% 142.18 31.15% 0.00 0.00%
6 165511 信诚中证500分级 详情 696.65 287.71 41.30% 63.30 9.09% 278.02 39.91% 0.00 0.00%
7 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 389.52 218.52 56.10% 36.42 9.35% 101.07 25.95% 0.00 0.00%
8 550001 信诚四季红 详情 11,119.71 6,379.09 57.37% 1,063.18 9.56% 3,629.45 32.64% 0.00 0.00%
9 550002 信诚精萃成长混合 详情 5,221.00 2,964.74 56.78% 494.12 9.46% 1,714.31 32.83% 0.00 0.00%
10 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 7,695.08 4,290.34 55.75% 715.06 9.29% 2,642.46 34.34% 0.00 0.00%
11 550004 信诚三得益债券A 详情 180.97 75.46 41.70% 21.56 11.91% 12.83 7.09% 13.51 7.46%
12 550005 信诚三得益债券B 详情 180.97 75.46 41.70% 21.56 11.91% 12.83 7.09% 13.51 7.46%
13 550006 信诚经典优债债券A 详情 291.92 104.35 35.75% 29.81 10.21% 5.80 1.99% 27.24 9.33%
14 550007 信诚经典优债债券B 详情 291.92 104.35 35.75% 29.81 10.21% 5.80 1.99% 27.24 9.33%
15 550008 信诚优胜精选混合 详情 6,275.94 2,545.07 40.55% 424.18 6.76% 3,258.75 51.92% 0.00 0.00%
16 550009 信诚中小盘混合 详情 943.34 346.07 36.69% 57.68 6.11% 503.72 53.40% 0.00 0.00%
17 550010 信诚货币A 详情 477.97 275.39 57.62% 83.45 17.46% 0.00 0.00% 48.05 10.05%
18 550011 信诚货币B 详情 477.97 275.39 57.62% 83.45 17.46% 0.00 0.00% 48.05 10.05%

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中信保诚基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 233.80 117.43 50.23% 25.83 11.05% 60.03 25.67% 0.00 0.00%
2 150029 信诚中证500B 详情 233.80 117.43 50.23% 25.83 11.05% 60.03 25.67% 0.00 0.00%
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 628.58 298.59 47.50% 49.76 7.92% 257.82 41.02% 0.00 0.00%
4 165509 信诚增强债券 详情 1,484.42 785.95 52.95% 224.56 15.13% 44.04 2.97% 0.00 0.00%
5 165510 信诚金砖四国 详情 292.89 149.24 50.95% 25.58 8.74% 89.65 30.61% 0.00 0.00%
6 165511 信诚中证500分级 详情 233.80 117.43 50.23% 25.83 11.05% 60.03 25.67% 0.00 0.00%
7 550001 信诚四季红 详情 5,976.84 3,465.82 57.99% 577.64 9.66% 1,909.63 31.95% 0.00 0.00%
8 550002 信诚精萃成长混合 详情 3,102.35 1,550.03 49.96% 258.34 8.33% 1,269.89 40.93% 0.00 0.00%
9 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 4,427.66 2,255.22 50.93% 375.87 8.49% 1,772.71 40.04% 0.00 0.00%
10 550004 信诚三得益债券A 详情 106.94 46.46 43.44% 13.27 12.41% 7.40 6.92% 7.57 7.08%
11 550005 信诚三得益债券B 详情 106.94 46.46 43.44% 13.27 12.41% 7.40 6.92% 7.57 7.08%
12 550006 信诚经典优债债券A 详情 135.68 51.86 38.22% 14.82 10.92% 4.22 3.11% 14.71 10.84%
13 550007 信诚经典优债债券B 详情 135.68 51.86 38.22% 14.82 10.92% 4.22 3.11% 14.71 10.84%
14 550008 信诚优胜精选混合 详情 3,814.30 1,509.55 39.58% 251.59 6.60% 2,028.94 53.19% 0.00 0.00%
15 550009 信诚中小盘混合 详情 471.84 190.14 40.30% 31.69 6.72% 232.03 49.18% 0.00 0.00%
16 550010 信诚货币A 详情 207.88 119.95 57.70% 36.35 17.49% 0.00 0.00% 26.29 12.64%
17 550011 信诚货币B 详情 207.88 119.95 57.70% 36.35 17.49% 0.00 0.00% 26.29 12.64%

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