中信保诚基金管理有限公司
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中信保诚基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500A | 详情 | 696.65 | 287.71 | 41.30% | 63.30 | 9.09% | 278.02 | 39.91% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150029 | 信诚中证500B | 详情 | 696.65 | 287.71 | 41.30% | 63.30 | 9.09% | 278.02 | 39.91% | 0.00 | 0.00% |
3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 1,085.08 | 494.44 | 45.57% | 82.41 | 7.59% | 463.54 | 42.72% | 0.00 | 0.00% |
4 | 165509 | 信诚增强债券 | 详情 | 3,393.52 | 1,570.67 | 46.28% | 448.76 | 13.22% | 100.11 | 2.95% | 0.00 | 0.00% |
5 | 165510 | 信诚金砖四国 | 详情 | 456.49 | 220.53 | 48.31% | 37.80 | 8.28% | 142.18 | 31.15% | 0.00 | 0.00% |
6 | 165511 | 信诚中证500分级 | 详情 | 696.65 | 287.71 | 41.30% | 63.30 | 9.09% | 278.02 | 39.91% | 0.00 | 0.00% |
7 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 389.52 | 218.52 | 56.10% | 36.42 | 9.35% | 101.07 | 25.95% | 0.00 | 0.00% |
8 | 550001 | 信诚四季红 | 详情 | 11,119.71 | 6,379.09 | 57.37% | 1,063.18 | 9.56% | 3,629.45 | 32.64% | 0.00 | 0.00% |
9 | 550002 | 信诚精萃成长混合 | 详情 | 5,221.00 | 2,964.74 | 56.78% | 494.12 | 9.46% | 1,714.31 | 32.83% | 0.00 | 0.00% |
10 | 550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 7,695.08 | 4,290.34 | 55.75% | 715.06 | 9.29% | 2,642.46 | 34.34% | 0.00 | 0.00% |
11 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 180.97 | 75.46 | 41.70% | 21.56 | 11.91% | 12.83 | 7.09% | 13.51 | 7.46% |
12 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 180.97 | 75.46 | 41.70% | 21.56 | 11.91% | 12.83 | 7.09% | 13.51 | 7.46% |
13 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 291.92 | 104.35 | 35.75% | 29.81 | 10.21% | 5.80 | 1.99% | 27.24 | 9.33% |
14 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 291.92 | 104.35 | 35.75% | 29.81 | 10.21% | 5.80 | 1.99% | 27.24 | 9.33% |
15 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 详情 | 6,275.94 | 2,545.07 | 40.55% | 424.18 | 6.76% | 3,258.75 | 51.92% | 0.00 | 0.00% |
16 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 详情 | 943.34 | 346.07 | 36.69% | 57.68 | 6.11% | 503.72 | 53.40% | 0.00 | 0.00% |
17 | 550010 | 信诚货币A | 详情 | 477.97 | 275.39 | 57.62% | 83.45 | 17.46% | 0.00 | 0.00% | 48.05 | 10.05% |
18 | 550011 | 信诚货币B | 详情 | 477.97 | 275.39 | 57.62% | 83.45 | 17.46% | 0.00 | 0.00% | 48.05 | 10.05% |
中信保诚基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500A | 详情 | 233.80 | 117.43 | 50.23% | 25.83 | 11.05% | 60.03 | 25.67% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150029 | 信诚中证500B | 详情 | 233.80 | 117.43 | 50.23% | 25.83 | 11.05% | 60.03 | 25.67% | 0.00 | 0.00% |
3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 628.58 | 298.59 | 47.50% | 49.76 | 7.92% | 257.82 | 41.02% | 0.00 | 0.00% |
4 | 165509 | 信诚增强债券 | 详情 | 1,484.42 | 785.95 | 52.95% | 224.56 | 15.13% | 44.04 | 2.97% | 0.00 | 0.00% |
5 | 165510 | 信诚金砖四国 | 详情 | 292.89 | 149.24 | 50.95% | 25.58 | 8.74% | 89.65 | 30.61% | 0.00 | 0.00% |
6 | 165511 | 信诚中证500分级 | 详情 | 233.80 | 117.43 | 50.23% | 25.83 | 11.05% | 60.03 | 25.67% | 0.00 | 0.00% |
7 | 550001 | 信诚四季红 | 详情 | 5,976.84 | 3,465.82 | 57.99% | 577.64 | 9.66% | 1,909.63 | 31.95% | 0.00 | 0.00% |
8 | 550002 | 信诚精萃成长混合 | 详情 | 3,102.35 | 1,550.03 | 49.96% | 258.34 | 8.33% | 1,269.89 | 40.93% | 0.00 | 0.00% |
9 | 550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 4,427.66 | 2,255.22 | 50.93% | 375.87 | 8.49% | 1,772.71 | 40.04% | 0.00 | 0.00% |
10 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 106.94 | 46.46 | 43.44% | 13.27 | 12.41% | 7.40 | 6.92% | 7.57 | 7.08% |
11 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 106.94 | 46.46 | 43.44% | 13.27 | 12.41% | 7.40 | 6.92% | 7.57 | 7.08% |
12 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 详情 | 135.68 | 51.86 | 38.22% | 14.82 | 10.92% | 4.22 | 3.11% | 14.71 | 10.84% |
13 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 详情 | 135.68 | 51.86 | 38.22% | 14.82 | 10.92% | 4.22 | 3.11% | 14.71 | 10.84% |
14 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 详情 | 3,814.30 | 1,509.55 | 39.58% | 251.59 | 6.60% | 2,028.94 | 53.19% | 0.00 | 0.00% |
15 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 详情 | 471.84 | 190.14 | 40.30% | 31.69 | 6.72% | 232.03 | 49.18% | 0.00 | 0.00% |
16 | 550010 | 信诚货币A | 详情 | 207.88 | 119.95 | 57.70% | 36.35 | 17.49% | 0.00 | 0.00% | 26.29 | 12.64% |
17 | 550011 | 信诚货币B | 详情 | 207.88 | 119.95 | 57.70% | 36.35 | 17.49% | 0.00 | 0.00% | 26.29 | 12.64% |