诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金费用分析详情
其他公司旗下基金费用分析详情查询:
诺德基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 898.78 | 193.04 | 21.48% | 55.15 | 6.14% | 0.58 | 0.06% | 110.31 | 12.27% |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | 196.39 | 58.88 | 29.98% | 11.78 | 6.00% | 76.08 | 38.74% | - | - |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | 196.39 | 58.88 | 29.98% | 11.78 | 6.00% | 76.08 | 38.74% | - | - |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 898.78 | 193.04 | 21.48% | 55.15 | 6.14% | 0.58 | 0.06% | 110.31 | 12.27% |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 898.78 | 193.04 | 21.48% | 55.15 | 6.14% | 0.58 | 0.06% | 110.31 | 12.27% |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 196.39 | 58.88 | 29.98% | 11.78 | 6.00% | 76.08 | 38.74% | - | - |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 5,406.86 | 3,336.62 | 61.71% | 556.10 | 10.29% | 1,459.85 | 27.00% | - | - |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 247.43 | 108.29 | 43.77% | 18.05 | 7.29% | 83.21 | 33.63% | - | - |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 561.31 | 347.88 | 61.98% | 57.98 | 10.33% | 116.15 | 20.69% | - | - |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 1,144.02 | 672.00 | 58.74% | 112.00 | 9.79% | 321.06 | 28.06% | - | - |
11 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 307.69 | 116.42 | 37.84% | 19.40 | 6.31% | 133.54 | 43.40% | - | - |
12 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 详情 | 179.24 | 87.64 | 48.89% | 14.61 | 8.15% | 39.12 | 21.83% | - | - |
13 | 573003 | 诺德增强债券 | 详情 | 216.85 | 95.03 | 43.82% | 25.34 | 11.69% | 4.87 | 2.25% | 50.68 | 23.37% |
诺德基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 444.51 | 102.38 | 23.03% | 29.25 | 6.58% | 0.31 | 0.07% | 58.50 | 13.16% |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | 98.62 | 27.89 | 28.28% | 5.58 | 5.66% | 39.22 | 39.77% | - | - |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | 98.62 | 27.89 | 28.28% | 5.58 | 5.66% | 39.22 | 39.77% | - | - |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 444.51 | 102.38 | 23.03% | 29.25 | 6.58% | 0.31 | 0.07% | 58.50 | 13.16% |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 444.51 | 102.38 | 23.03% | 29.25 | 6.58% | 0.31 | 0.07% | 58.50 | 13.16% |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 98.62 | 27.89 | 28.28% | 5.58 | 5.66% | 39.22 | 39.77% | - | - |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 2,821.51 | 1,716.68 | 60.84% | 286.11 | 10.14% | 791.35 | 28.05% | - | - |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 122.74 | 55.27 | 45.03% | 9.21 | 7.50% | 39.48 | 32.17% | - | - |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 293.61 | 191.41 | 65.19% | 31.90 | 10.86% | 50.65 | 17.25% | - | - |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 556.86 | 347.93 | 62.48% | 57.99 | 10.41% | 131.71 | 23.65% | - | - |
11 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 173.28 | 72.53 | 41.85% | 12.09 | 6.98% | 69.72 | 40.23% | - | - |
12 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 详情 | 93.28 | 46.90 | 50.28% | 7.82 | 8.38% | 19.79 | 21.22% | - | - |
13 | 573003 | 诺德增强债券 | 详情 | 109.08 | 48.54 | 44.50% | 12.94 | 11.87% | 0.17 | 0.15% | 25.89 | 23.73% |