诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 959.06 151.57 15.80% 43.30 4.52% 0.58 0.06% 86.61 9.03%
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 168.66 42.97 25.48% 8.59 5.10% 27.90 16.54% - -
7 570001 诺德价值优势混合 详情 6,455.72 2,938.82 45.52% 489.80 7.59% 2,973.51 46.06% - -
8 570005 诺德成长优势混合 详情 223.55 95.77 42.84% 15.96 7.14% 73.80 33.01% - -
9 570006 诺德中小盘混合 详情 374.24 201.24 53.77% 33.54 8.96% 101.34 27.08% - -
10 570007 诺德优选30混合 详情 944.41 521.97 55.27% 87.00 9.21% 297.43 31.49% - -
11 570008 诺德周期策略混合 详情 157.85 49.70 31.49% 8.28 5.25% 62.12 39.36% - -
12 571002 诺德主题灵活配置 详情 151.98 70.86 46.62% 11.81 7.77% 31.28 20.58% - -
13 573003 诺德增强债券 详情 234.62 91.30 38.91% 24.35 10.38% 21.62 9.21% 48.69 20.75%

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诺德基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 488.62 75.54 15.46% 21.58 4.42% 0.32 0.07% 43.17 8.83%
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 81.94 27.16 33.15% 5.43 6.63% 8.27 10.10% - -
7 570001 诺德价值优势混合 详情 2,678.30 1,453.65 54.27% 242.27 9.05% 956.20 35.70% - -
8 570005 诺德成长优势混合 详情 118.03 47.82 40.51% 7.97 6.75% 43.40 36.77% - -
9 570006 诺德中小盘混合 详情 196.75 109.60 55.71% 18.27 9.28% 50.08 25.45% - -
10 570007 诺德优选30混合 详情 487.84 272.47 55.85% 45.41 9.31% 151.16 30.99% - -
11 570008 诺德周期策略混合 详情 60.31 23.81 39.48% 3.97 6.58% 13.89 23.03% - -
12 571002 诺德主题灵活配置 详情 74.81 36.73 49.09% 6.12 8.18% 13.10 17.51% - -
13 573003 诺德增强债券 详情 104.41 43.24 41.41% 11.53 11.04% 3.09 2.96% 23.06 22.09%

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