诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 576.41 125.01 21.69% 35.72 6.20% 20.25 3.51% 71.43 12.39%
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
5 570001 诺德价值优势混合 详情 4,708.03 2,177.52 46.25% 362.92 7.71% 2,112.55 44.87% - -
6 570005 诺德成长优势混合 详情 165.01 80.86 49.01% 13.48 8.17% 44.59 27.02% - -
7 570006 诺德中小盘混合 详情 280.09 122.98 43.91% 20.50 7.32% 98.18 35.05% - -
8 570007 诺德优选30混合 详情 604.54 236.68 39.15% 39.45 6.53% 288.49 47.72% - -
9 570008 诺德周期策略混合 详情 813.60 214.30 26.34% 35.72 4.39% 537.05 66.01% - -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 124.18 60.57 48.78% 10.10 8.13% 28.10 22.62% - -
11 573003 诺德增强债券 详情 341.08 92.65 27.16% 24.71 7.24% 103.38 30.31% 49.41 14.49%

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诺德基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 342.78 71.37 20.82% 20.39 5.95% 16.21 4.73% 40.79 11.90%
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
5 570001 诺德价值优势混合 详情 3,486.11 1,407.09 40.36% 234.52 6.73% 1,816.97 52.12% - -
6 570005 诺德成长优势混合 详情 85.58 47.69 55.73% 7.95 9.29% 16.95 19.81% - -
7 570006 诺德中小盘混合 详情 162.53 74.76 46.00% 12.46 7.67% 55.69 34.27% - -
8 570007 诺德优选30混合 详情 418.55 155.46 37.14% 25.91 6.19% 216.71 51.78% - -
9 570008 诺德周期策略混合 详情 424.29 104.60 24.65% 17.43 4.11% 288.88 68.08% - -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 65.86 31.55 47.91% 5.26 7.99% 15.87 24.09% - -
11 573003 诺德增强债券 详情 192.18 47.66 24.80% 12.71 6.61% 63.58 33.08% 25.42 13.23%

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