诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 454.75 273.13 60.06% 63.73 14.01% - - 11.05 2.43%
2 002673 诺德货币B 详情 454.75 273.13 60.06% 63.73 14.01% - - 11.05 2.43%
3 003101 诺德天禧债券 详情 131.75 71.94 54.60% 11.99 9.10% 1.90 1.44% - -
4 150092 诺德深证300指数分级A 详情 79.56 16.63 20.91% 3.33 4.18% 12.18 15.31% - -
5 150093 诺德深证300指数分级B 详情 79.56 16.63 20.91% 3.33 4.18% 12.18 15.31% - -
6 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 918.80 282.77 30.78% 80.79 8.79% 2.77 0.30% 161.58 17.59%
7 165707 诺德深证300指数分级 详情 79.56 16.63 20.91% 3.33 4.18% 12.18 15.31% - -
8 570001 诺德价值优势混合 详情 2,059.56 1,413.95 68.65% 235.66 11.44% 355.71 17.27% - -
9 570005 诺德成长优势混合 详情 651.37 333.80 51.25% 55.63 8.54% 235.54 36.16% - -
10 570006 诺德中小盘混合 详情 148.55 71.53 48.15% 11.92 8.03% 41.88 28.20% - -
11 570007 诺德优选30混合 详情 234.39 119.51 50.99% 19.92 8.50% 56.76 24.21% - -
12 570008 诺德周期策略混合 详情 615.32 301.08 48.93% 50.18 8.16% 238.72 38.80% - -
13 571002 诺德主题灵活配置 详情 108.13 58.28 53.90% 9.71 8.98% 15.89 14.70% - -
14 573003 诺德增强债券 详情 447.45 183.08 40.92% 48.82 10.91% 63.22 14.13% 97.64 21.82%

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诺德基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 45.51 9.21 20.25% 1.84 4.05% 10.74 23.60% - -
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 45.51 9.21 20.25% 1.84 4.05% 10.74 23.60% - -
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 680.62 196.79 28.91% 56.23 8.26% 1.71 0.25% 112.45 16.52%
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 45.51 9.21 20.25% 1.84 4.05% 10.74 23.60% - -
5 570001 诺德价值优势混合 详情 930.49 665.91 71.57% 110.98 11.93% 126.59 13.60% - -
6 570005 诺德成长优势混合 详情 186.82 69.02 36.94% 11.50 6.16% 93.13 49.85% - -
7 570006 诺德中小盘混合 详情 74.82 36.03 48.15% 6.00 8.02% 21.30 28.47% - -
8 570007 诺德优选30混合 详情 113.87 58.69 51.54% 9.78 8.59% 26.40 23.19% - -
9 570008 诺德周期策略混合 详情 227.00 85.97 37.87% 14.33 6.31% 114.27 50.34% - -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 54.61 28.83 52.80% 4.81 8.80% 8.76 16.04% - -
11 573003 诺德增强债券 详情 153.96 42.58 27.66% 11.36 7.38% 45.87 29.79% 22.71 14.75%

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