中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债A 详情 3,777.21 942.13 24.94% 314.04 8.31% 3.32 0.09% 20.28 0.54%
2 000272 中邮定开债C 详情 3,777.21 942.13 24.94% 314.04 8.31% 3.32 0.09% 20.28 0.54%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 1,132.09 - - 169.86 15.00% 912.59 80.61% - -
4 000571 中邮双动力混合 详情 74.20 24.14 32.53% 4.64 6.26% 1.19 1.60% - -
5 000576 中邮货币A 详情 2,498.59 1,806.51 72.30% 547.43 21.91% - - 69.98 2.80%
6 000580 中邮货币B 详情 2,498.59 1,806.51 72.30% 547.43 21.91% - - 69.98 2.80%
7 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 876.74 340.25 38.81% 56.71 6.47% 428.36 48.86% - -
8 000921 中邮现金驿站A 详情 1,964.38 1,157.67 58.93% 250.91 12.77% - - 455.12 23.17%
9 000922 中邮现金驿站B 详情 1,964.38 1,157.67 58.93% 250.91 12.77% - - 455.12 23.17%
10 000923 中邮现金驿站C 详情 1,964.38 1,157.67 58.93% 250.91 12.77% - - 455.12 23.17%
11 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 669.03 298.37 44.60% 49.73 7.43% 271.94 40.65% - -
12 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 184.80 50.86 27.52% 8.48 4.59% 75.43 40.82% - -
13 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 4,328.66 2,815.26 65.04% 469.21 10.84% 987.48 22.81% - -
14 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 1,071.73 608.20 56.75% 133.80 12.48% 155.29 14.49% - -
15 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 6,779.80 3,851.43 56.81% 641.90 9.47% 2,229.54 32.89% - -
16 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 1,642.14 951.78 57.96% 158.63 9.66% 477.09 29.05% - -
17 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 280.49 167.38 59.67% 33.48 11.93% 29.31 10.45% - -
18 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 317.89 96.83 30.46% 16.14 5.08% 156.68 49.29% - -
19 001983 中邮低碳配置混合 详情 656.03 214.59 32.71% 35.77 5.45% 353.09 53.82% - -
20 002223 中邮尊享一年定开混合 详情 538.69 - - 33.99 6.31% 456.39 84.72% - -
21 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 397.94 195.80 49.20% 48.95 12.30% 92.19 23.17% - -
22 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 184.72 42.05 22.76% 14.02 7.59% 1.50 0.81% 0.32 0.18%
23 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 184.72 42.05 22.76% 14.02 7.59% 1.50 0.81% 0.32 0.18%
24 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 303.07 56.57 18.67% 18.86 6.22% 0.80 0.26% 14.60 4.82%
25 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 303.07 56.57 18.67% 18.86 6.22% 0.80 0.26% 14.60 4.82%
26 002278 中邮稳健合赢债券 详情 538.23 248.24 46.12% 62.06 11.53% 115.13 21.39% - -
27 002397 中邮增力债券 详情 42.08 18.94 45.03% 4.74 11.26% 0.02 0.05% - -
28 002474 中邮睿信增强债 详情 245.84 129.94 52.86% 32.49 13.21% 16.66 6.78% - -
29 002475 中邮睿利增强债券 详情 258.73 93.44 36.11% 23.36 9.03% 29.75 11.50% - -
30 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 477.46 86.42 18.10% 14.40 3.02% 356.38 74.64% - -
31 003284 中邮医药健康混合 详情 258.41 95.05 36.78% 15.84 6.13% 97.37 37.68% - -
32 003513 中邮消费升级 详情 235.44 61.17 25.98% 10.19 4.33% 115.89 49.22% - -
33 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 762.80 322.04 42.22% 92.01 12.06% 110.06 14.43% 0.04 0.01%
34 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 762.80 322.04 42.22% 92.01 12.06% 110.06 14.43% 0.04 0.01%
35 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 345.01 113.39 32.86% 18.90 5.48% 162.59 47.13% - -
36 004890 中邮文娱灵活配置混合 详情 601.88 127.37 21.16% 21.23 3.53% 403.01 66.96% - -
37 005458 中邮安泰双核混合 详情 68.77 39.82 57.91% 8.30 12.06% 1.13 1.64% - -
38 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 402.39 84.40 20.97% 28.13 6.99% 0.63 0.16% - -
39 590001 中邮核心优选混合 详情 4,911.39 3,649.13 74.30% 608.19 12.38% 598.06 12.18% - -
40 590002 中邮核心成长混合 详情 11,259.61 8,211.90 72.93% 1,368.65 12.16% 1,619.74 14.39% - -
41 590003 中邮核心优势 详情 1,963.28 722.25 36.79% 120.37 6.13% 1,065.71 54.28% - -
42 590005 中邮核心主题混合 详情 3,421.40 1,448.46 42.34% 241.41 7.06% 1,675.36 48.97% - -
43 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 1,997.64 1,160.83 58.11% 193.47 9.68% 586.98 29.38% - -
44 590007 中邮上证380指数增强 详情 157.31 77.14 49.04% 15.43 9.81% 32.40 20.59% - -
45 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 7,133.97 3,934.28 55.15% 655.71 9.19% 2,485.67 34.84% - -
46 590009 中邮稳定收益债券A 详情 8,482.32 3,045.57 35.90% 1,015.19 11.97% 6.92 0.08% 93.05 1.10%
47 590010 中邮稳定收益债券C 详情 8,482.32 3,045.57 35.90% 1,015.19 11.97% 6.92 0.08% 93.05 1.10%
48 002223 中邮尊享一年定开混合 详情 538.69 - - 33.99 6.31% 456.39 84.72% - -

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中邮基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债A 详情 2,165.83 466.23 21.53% 155.41 7.18% 1.29 0.06% 10.70 0.49%
2 000272 中邮定开债C 详情 2,165.83 466.23 21.53% 155.41 7.18% 1.29 0.06% 10.70 0.49%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 788.98 - - 91.06 11.54% 673.20 85.32% - -
4 000571 中邮双动力混合 详情 41.48 15.30 36.88% 2.94 7.09% 1.14 2.74% - -
5 000576 中邮货币A 详情 1,196.36 863.35 72.16% 261.62 21.87% - - 34.40 2.88%
6 000580 中邮货币B 详情 1,196.36 863.35 72.16% 261.62 21.87% - - 34.40 2.88%
7 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 517.82 188.09 36.32% 31.35 6.05% 272.70 52.66% - -
8 000921 中邮现金驿站A 详情 1,098.24 649.88 59.17% 140.84 12.82% - - 255.54 23.27%
9 000922 中邮现金驿站B 详情 1,098.24 649.88 59.17% 140.84 12.82% - - 255.54 23.27%
10 000923 中邮现金驿站C 详情 1,098.24 649.88 59.17% 140.84 12.82% - - 255.54 23.27%
11 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 366.53 159.18 43.43% 26.53 7.24% 156.52 42.70% - -
12 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 94.07 27.58 29.32% 4.60 4.89% 37.06 39.40% - -
13 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 2,392.27 1,588.47 66.40% 264.75 11.07% 510.70 21.35% - -
14 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 614.25 320.66 52.20% 70.54 11.48% 109.73 17.86% - -
15 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 3,091.39 2,032.88 65.76% 338.81 10.96% 691.40 22.37% - -
16 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 919.33 562.44 61.18% 93.74 10.20% 237.17 25.80% - -
17 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 276.81 165.95 59.95% 33.19 11.99% 29.31 10.59% - -
18 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 150.50 52.69 35.01% 8.78 5.84% 65.06 43.23% - -
19 001983 中邮低碳配置混合 详情 345.06 121.65 35.25% 20.28 5.88% 177.09 51.32% - -
20 002223 中邮尊享一年定开混合 详情 181.73 - - 18.12 9.97% 139.21 76.60% - -
21 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 219.10 107.05 48.86% 26.76 12.21% 56.66 25.86% - -
22 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 60.68 10.05 16.56% 3.35 5.52% 0.27 0.44% 0.16 0.26%
23 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 60.68 10.05 16.56% 3.35 5.52% 0.27 0.44% 0.16 0.26%
24 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 128.43 20.52 15.98% 6.84 5.33% 0.31 0.24% 0.01 0.01%
25 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 128.43 20.52 15.98% 6.84 5.33% 0.31 0.24% 0.01 0.01%
26 002278 中邮稳健合赢债券 详情 359.30 136.30 37.93% 34.07 9.48% 100.24 27.90% - -
27 002397 中邮增力债券 详情 24.06 11.00 45.74% 2.75 11.43% 0.02 0.07% - -
28 002474 中邮睿信增强债 详情 126.86 66.10 52.11% 16.53 13.03% 10.72 8.45% - -
29 002475 中邮睿利增强债券 详情 165.86 56.51 34.07% 14.13 8.52% 18.27 11.01% - -
30 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 180.61 27.62 15.29% 4.60 2.55% 138.28 76.56% - -
31 003284 中邮医药健康混合 详情 155.90 54.63 35.04% 9.10 5.84% 67.24 43.13% - -
32 003513 中邮消费升级 详情 128.74 33.57 26.08% 5.60 4.35% 65.64 50.99% - -
33 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 481.49 188.39 39.13% 53.82 11.18% 76.72 15.93% 0.03 0.01%
34 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 481.49 188.39 39.13% 53.82 11.18% 76.72 15.93% 0.03 0.01%
35 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 211.37 61.66 29.17% 10.28 4.86% 114.40 54.12% - -
36 004890 中邮文娱灵活配置混合 详情 351.86 84.90 24.13% 14.15 4.02% 227.69 64.71% - -
37 590001 中邮核心优选混合 详情 2,791.78 2,108.97 75.54% 351.50 12.59% 303.53 10.87% - -
38 590002 中邮核心成长混合 详情 5,965.82 4,574.45 76.68% 762.41 12.78% 599.65 10.05% - -
39 590003 中邮核心优势 详情 1,160.12 388.44 33.48% 64.74 5.58% 679.22 58.55% - -
40 590005 中邮核心主题混合 详情 2,000.15 820.52 41.02% 136.75 6.84% 1,014.87 50.74% - -
41 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 971.13 644.72 66.39% 107.45 11.06% 190.88 19.66% - -
42 590007 中邮上证380增强 详情 71.18 41.78 58.70% 8.36 11.74% 4.93 6.93% - -
43 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 3,427.20 2,105.10 61.42% 350.85 10.24% 941.85 27.48% - -
44 590009 中邮稳定收益债券A 详情 4,091.01 1,391.25 34.01% 463.75 11.34% 2.53 0.06% 34.05 0.83%
45 590010 中邮稳定收益债券C 详情 4,091.01 1,391.25 34.01% 463.75 11.34% 2.53 0.06% 34.05 0.83%

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