西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1,500.55 704.25 46.93% 46.95 3.13% 727.30 48.47% - -
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 11.64 2.01 17.30% 0.67 5.77% 0.17 1.48% 0.50 4.28%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 11.64 2.01 17.30% 0.67 5.77% 0.17 1.48% 0.50 4.28%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 11.64 2.01 17.30% 0.67 5.77% 0.17 1.48% 0.50 4.28%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 1,522.49 563.67 37.02% 93.94 6.17% 4.32 0.28% 294.40 19.34%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 1,522.49 563.67 37.02% 93.94 6.17% 4.32 0.28% 294.40 19.34%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 430.85 147.63 34.27% 49.21 11.42% 1.65 0.38% 1.39 0.32%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 430.85 147.63 34.27% 49.21 11.42% 1.65 0.38% 1.39 0.32%
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 68.68 20.27 29.51% 3.38 4.92% 28.26 41.15% 1.83 2.66%
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 68.68 20.27 29.51% 3.38 4.92% 28.26 41.15% 1.83 2.66%
11 007969 西部利得得尊纯债C 详情 1,271.01 545.83 42.94% 218.33 17.18% 3.30 0.26% 75.88 5.97%
12 008219 西部利得尊逸三年定开债券 详情 3,410.48 666.25 19.54% 222.08 6.51% 0.04 0.00% - -
13 008255 西部利得沣泰债券 详情 372.69 149.27 40.05% 49.76 13.35% 0.84 0.23% - -
14 008541 西部利得新享混合A 详情 125.62 69.20 55.09% 7.69 6.12% 27.70 22.05% 4.15 3.30%
15 008542 西部利得新享混合C 详情 125.62 69.20 55.09% 7.69 6.12% 27.70 22.05% 4.15 3.30%
16 008543 西部利得新瑞混合A 详情 44.69 25.22 56.44% 2.80 6.27% 0.76 1.70% 2.73 6.10%
17 008544 西部利得新瑞混合C 详情 44.69 25.22 56.44% 2.80 6.27% 0.76 1.70% 2.73 6.10%
18 008668 西部利得双盈一年定开债券 详情 147.57 48.28 32.71% 16.09 10.90% 1.05 0.71% - -
19 008861 西部利得港股通新机遇混合A 详情 107.10 62.53 58.39% 8.34 7.78% 21.75 20.31% 0.01 0.01%
20 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 详情 1,195.53 367.56 30.74% 73.51 6.15% 3.36 0.28% 186.16 15.57%
21 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 详情 1,195.53 367.56 30.74% 73.51 6.15% 3.36 0.28% 186.16 15.57%
22 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 详情 361.99 81.25 22.45% 20.31 5.61% 212.32 58.65% 15.15 4.18%
23 009300 西部利得中证500指数增强C 详情 988.12 357.08 36.14% 71.42 7.23% 511.72 51.79% 6.58 0.67%
24 009439 西部利得国企红利(LOF)C 详情 194.57 74.94 38.51% 18.73 9.63% 61.41 31.56% 2.49 1.28%
25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 详情 1,967.56 510.78 25.96% 170.26 8.65% 0.05 0.00% - -
26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 详情 107.10 62.53 58.39% 8.34 7.78% 21.75 20.31% 0.01 0.01%
27 011060 西部利得策略优选混合C 详情 953.92 408.94 42.87% 68.16 7.14% 455.26 47.72% 0.00 0.00%
28 159814 西部利得创业板大盘ETF 详情 146.24 56.99 38.97% 11.40 7.79% 52.25 35.73% - -
29 501059 西部利得国企红利(LOF)A 详情 194.57 74.94 38.51% 18.73 9.63% 61.41 31.56% 2.49 1.28%
30 502000 西部利得中证500指数增强A 详情 988.12 357.08 36.14% 71.42 7.23% 511.72 51.79% 6.58 0.67%
31 671010 西部利得策略优选混合A 详情 953.92 408.94 42.87% 68.16 7.14% 455.26 47.72% 0.00 0.00%
32 671030 西部利得事件驱动股票 详情 79.45 33.95 42.73% 5.66 7.12% 36.62 46.09% - -
33 673010 西部利得新动向混合 详情 802.88 407.08 50.70% 67.85 8.45% 303.49 37.80% - -
34 673020 西部利得成长精选混合 详情 131.30 39.11 29.78% 8.38 6.38% 31.47 23.97% 5.59 4.25%
35 673030 西部利得多策略优选混合 详情 483.09 99.53 20.60% 24.88 5.15% 256.02 53.00% 33.18 6.87%
36 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 891.53 354.95 39.81% 59.16 6.64% 290.86 32.63% 33.13 3.72%
37 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 891.53 354.95 39.81% 59.16 6.64% 290.86 32.63% 33.13 3.72%
38 673050 西部利得新盈混合 详情 802.78 423.10 52.70% 28.21 3.51% 229.29 28.56% - -
39 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 361.99 81.25 22.45% 20.31 5.61% 212.32 58.65% 15.15 4.18%
40 673071 西部利得新动力混合A 详情 633.32 362.47 57.23% 45.31 7.15% 78.40 12.38% 55.49 8.76%
41 673073 西部利得新动力混合C 详情 633.32 362.47 57.23% 45.31 7.15% 78.40 12.38% 55.49 8.76%
42 673081 西部利得祥运混合A 详情 681.75 292.58 42.92% 54.86 8.05% 47.10 6.91% 171.58 25.17%
43 673083 西部利得祥运混合C 详情 681.75 292.58 42.92% 54.86 8.05% 47.10 6.91% 171.58 25.17%
44 673090 西部利得个股精选股票 详情 236.97 148.81 62.80% 24.80 10.47% 46.15 19.48% - -
45 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 1,030.76 361.19 35.04% 67.72 6.57% 416.01 40.36% 145.60 14.13%
46 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 1,030.76 361.19 35.04% 67.72 6.57% 416.01 40.36% 145.60 14.13%
47 673110 西部利得新润混合 详情 671.29 565.64 84.26% 37.71 5.62% 47.22 7.03% - -
48 673120 西部利得新富混合 详情 430.19 251.15 58.38% 16.74 3.89% 93.20 21.66% - -
49 673141 西部利得景程混合A 详情 268.13 134.87 50.30% 22.48 8.38% 91.69 34.20% 0.01 0.00%
50 673143 西部利得景程混合C 详情 268.13 134.87 50.30% 22.48 8.38% 91.69 34.20% 0.01 0.00%
51 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 253.25 93.92 37.09% 26.84 10.60% 17.15 6.77% 24.16 9.54%
52 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 253.25 93.92 37.09% 26.84 10.60% 17.15 6.77% 24.16 9.54%
53 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 641.88 378.29 58.94% 57.32 8.93% - - 129.36 20.15%
54 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 641.88 378.29 58.94% 57.32 8.93% - - 129.36 20.15%
55 675041 西部利得合享A 详情 2,788.71 1,073.95 38.51% 357.98 12.84% 7.50 0.27% 4.36 0.16%
56 675043 西部利得合享C 详情 2,788.71 1,073.95 38.51% 357.98 12.84% 7.50 0.27% 4.36 0.16%
57 675051 西部利得合赢债券A 详情 178.71 64.76 36.24% 21.59 12.08% 1.71 0.95% 10.77 6.03%
58 675053 西部利得合赢债券C 详情 178.71 64.76 36.24% 21.59 12.08% 1.71 0.95% 10.77 6.03%
59 675061 西部利得天添富货币A 详情 13,327.63 8,594.15 64.48% 1,692.79 12.70% 0.11 0.00% 291.93 2.19%
60 675062 西部利得天添富货币B 详情 13,327.63 8,594.15 64.48% 1,692.79 12.70% 0.11 0.00% 291.93 2.19%
61 675071 西部利得天添金货币A 详情 109.54 53.66 48.98% 13.41 12.25% 0.02 0.02% 4.60 4.20%
62 675072 西部利得天添金货币B 详情 109.54 53.66 48.98% 13.41 12.25% 0.02 0.02% 4.60 4.20%
63 675081 西部利得祥盈债券A 详情 201.71 66.29 32.86% 16.57 8.22% 17.54 8.70% 11.11 5.51%
64 675083 西部利得祥盈债券C 详情 201.71 66.29 32.86% 16.57 8.22% 17.54 8.70% 11.11 5.51%
65 675091 西部利得祥逸债券A 详情 372.73 215.80 57.90% 71.93 19.30% 3.98 1.07% 22.63 6.07%
66 675093 西部利得祥逸债券C 详情 372.73 215.80 57.90% 71.93 19.30% 3.98 1.07% 22.63 6.07%
67 675100 西部利得得尊纯债A 详情 1,271.01 545.83 42.94% 218.33 17.18% 3.30 0.26% 75.88 5.97%
68 675111 西部利得汇享债券A 详情 2,385.00 1,170.75 49.09% 234.15 9.82% 8.41 0.35% 162.36 6.81%
69 675113 西部利得汇享债券C 详情 2,385.00 1,170.75 49.09% 234.15 9.82% 8.41 0.35% 162.36 6.81%
70 675121 西部汇逸债券A 详情 2,130.15 1,232.35 57.85% 205.39 9.64% 28.46 1.34% 1.36 0.06%
71 675123 西部汇逸债券C 详情 2,130.15 1,232.35 57.85% 205.39 9.64% 28.46 1.34% 1.36 0.06%
72 675161 西部利得汇盈债券A 详情 183.16 81.06 44.26% 25.71 14.04% 0.65 0.36% 5.35 2.92%
73 675163 西部利得汇盈债券C 详情 183.16 81.06 44.26% 25.71 14.04% 0.65 0.36% 5.35 2.92%

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西部利得基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合 详情 272.96 125.29 45.90% 8.35 3.06% 130.06 47.65% - -
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 7.59 1.41 18.60% 0.47 6.20% 0.03 0.43% 0.40 5.27%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 7.59 1.41 18.60% 0.47 6.20% 0.03 0.43% 0.40 5.27%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 7.59 1.41 18.60% 0.47 6.20% 0.03 0.43% 0.40 5.27%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 1,106.77 401.02 36.23% 66.84 6.04% 1.55 0.14% 210.11 18.98%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 1,106.77 401.02 36.23% 66.84 6.04% 1.55 0.14% 210.11 18.98%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 228.50 76.35 33.41% 25.45 11.14% 0.54 0.24% 0.55 0.24%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 228.50 76.35 33.41% 25.45 11.14% 0.54 0.24% 0.55 0.24%
9 007969 西部利得得尊纯债C 详情 500.86 230.87 46.09% 92.35 18.44% 1.63 0.33% 25.70 5.13%
10 008219 西部利得尊逸三年定开债券 详情 1,409.74 341.94 24.26% 113.98 8.09% - - - -
11 008255 西部利得沣泰债券 详情 176.86 74.11 41.91% 24.70 13.97% 0.63 0.36% - -
12 008668 西部利得双盈一年定开债券 详情 41.33 16.68 40.36% 5.56 13.45% 0.32 0.77% - -
13 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 详情 273.08 125.86 46.09% 25.17 9.22% 1.04 0.38% 63.77 23.35%
14 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 详情 273.08 125.86 46.09% 25.17 9.22% 1.04 0.38% 63.77 23.35%
15 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 详情 125.13 24.57 19.63% 6.14 4.91% 85.32 68.19% 0.47 0.37%
16 009300 西部利得中证500指数增强C 详情 282.97 110.35 39.00% 22.07 7.80% 134.04 47.37% 0.10 0.04%
17 009439 西部利得国企红利(LOF)C 详情 85.02 32.16 37.83% 8.04 9.46% 26.36 31.00% 0.00 0.00%
18 501059 西部利得国企红利(LOF)A 详情 85.02 32.16 37.83% 8.04 9.46% 26.36 31.00% 0.00 0.00%
19 502000 西部利得中证500指数增强A 详情 282.97 110.35 39.00% 22.07 7.80% 134.04 47.37% 0.10 0.04%
20 671010 西部利得策略优选混合 详情 328.69 187.17 56.94% 31.19 9.49% 99.74 30.34% - -
21 671030 西部利得事件驱动股票 详情 30.26 11.13 36.80% 1.86 6.13% 14.80 48.91% - -
22 673010 西部利得新动向混合 详情 345.93 196.95 56.93% 32.83 9.49% 102.64 29.67% - -
23 673020 西部利得成长精选混合 详情 9.16 1.37 14.95% 0.29 3.20% 2.79 30.51% 0.20 2.14%
24 673030 西部利得多策略优选混合 详情 190.77 38.71 20.29% 9.68 5.07% 102.21 53.58% 12.90 6.76%
25 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 304.28 140.06 46.03% 23.34 7.67% 90.96 29.89% 12.81 4.21%
26 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 304.28 140.06 46.03% 23.34 7.67% 90.96 29.89% 12.81 4.21%
27 673050 西部利得新盈混合 详情 265.68 159.65 60.09% 10.64 4.01% 62.73 23.61% - -
28 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 125.13 24.57 19.63% 6.14 4.91% 85.32 68.19% 0.47 0.37%
29 673071 西部利得新动力混合A 详情 169.46 89.72 52.94% 11.21 6.62% 32.41 19.12% 13.27 7.83%
30 673073 西部利得新动力混合C 详情 169.46 89.72 52.94% 11.21 6.62% 32.41 19.12% 13.27 7.83%
31 673081 西部利得祥运混合A 详情 281.73 125.65 44.60% 23.56 8.36% 33.47 11.88% 69.42 24.64%
32 673083 西部利得祥运混合C 详情 281.73 125.65 44.60% 23.56 8.36% 33.47 11.88% 69.42 24.64%
33 673090 西部利得个股精选股票 详情 95.60 70.62 73.87% 11.77 12.31% 4.67 4.89% - -
34 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 215.20 67.27 31.26% 12.61 5.86% 87.44 40.63% 29.43 13.68%
35 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 215.20 67.27 31.26% 12.61 5.86% 87.44 40.63% 29.43 13.68%
36 673110 西部利得新润混合 详情 244.58 205.52 84.03% 13.70 5.60% 15.04 6.15% - -
37 673120 西部利得新富混合 详情 200.91 109.18 54.34% 7.28 3.62% 49.13 24.46% - -
38 673141 西部利得景程混合A 详情 100.71 59.83 59.41% 9.97 9.90% 20.50 20.35% 0.01 0.01%
39 673143 西部利得景程混合C 详情 100.71 59.83 59.41% 9.97 9.90% 20.50 20.35% 0.01 0.01%
40 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 124.67 49.03 39.32% 14.01 11.24% 11.08 8.88% 12.18 9.77%
41 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 124.67 49.03 39.32% 14.01 11.24% 11.08 8.88% 12.18 9.77%
42 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 318.45 192.27 60.38% 29.13 9.15% - - 64.29 20.19%
43 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 318.45 192.27 60.38% 29.13 9.15% - - 64.29 20.19%
44 675041 西部利得合享A 详情 1,633.88 540.54 33.08% 180.18 11.03% 4.35 0.27% 2.42 0.15%
45 675043 西部利得合享C 详情 1,633.88 540.54 33.08% 180.18 11.03% 4.35 0.27% 2.42 0.15%
46 675051 西部利得合赢债券A 详情 85.45 33.96 39.74% 11.32 13.25% 0.88 1.03% 5.65 6.61%
47 675053 西部利得合赢债券C 详情 85.45 33.96 39.74% 11.32 13.25% 0.88 1.03% 5.65 6.61%
48 675061 西部利得天添富货币A 详情 6,534.98 4,094.16 62.65% 806.43 12.34% 0.04 0.00% 141.20 2.16%
49 675062 西部利得天添富货币B 详情 6,534.98 4,094.16 62.65% 806.43 12.34% 0.04 0.00% 141.20 2.16%
50 675071 西部利得天添金货币A 详情 62.73 30.28 48.26% 7.57 12.07% - - 2.74 4.37%
51 675072 西部利得天添金货币B 详情 62.73 30.28 48.26% 7.57 12.07% - - 2.74 4.37%
52 675081 西部利得祥盈债券A 详情 99.72 34.19 34.29% 8.55 8.57% 6.26 6.28% 5.86 5.88%
53 675083 西部利得祥盈债券C 详情 99.72 34.19 34.29% 8.55 8.57% 6.26 6.28% 5.86 5.88%
54 675091 西部利得祥逸债券A 详情 156.60 92.78 59.24% 30.93 19.75% 1.51 0.97% 13.67 8.73%
55 675093 西部利得祥逸债券C 详情 156.60 92.78 59.24% 30.93 19.75% 1.51 0.97% 13.67 8.73%
56 675100 西部利得得尊纯债A 详情 500.86 230.87 46.09% 92.35 18.44% 1.63 0.33% 25.70 5.13%
57 675111 西部利得汇享债券A 详情 1,031.14 596.31 57.83% 119.26 11.57% 4.42 0.43% 87.97 8.53%
58 675113 西部利得汇享债券C 详情 1,031.14 596.31 57.83% 119.26 11.57% 4.42 0.43% 87.97 8.53%
59 675121 西部汇逸债券A 详情 1,030.34 621.58 60.33% 103.60 10.05% 13.91 1.35% 1.00 0.10%
60 675123 西部汇逸债券C 详情 1,030.34 621.58 60.33% 103.60 10.05% 13.91 1.35% 1.00 0.10%
61 675161 西部利得汇盈债券A 详情 75.30 27.87 37.02% 7.98 10.60% 0.52 0.68% 5.31 7.05%
62 675163 西部利得汇盈债券C 详情 75.30 27.87 37.02% 7.98 10.60% 0.52 0.68% 5.31 7.05%

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西部利得基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502000 西部利得中证500指数增强A 详情 106.67 51.37 48.15% 10.27 9.63% 36.25 33.98% - -
2 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 106.67 51.37 48.15% 10.27 9.63% 36.25 33.98% - -
3 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 106.67 51.37 48.15% 10.27 9.63% 36.25 33.98% - -