安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 1,152.32 187.00 16.23% 53.43 4.64% 3.75 0.33% 26.79 2.32%
2 000335 安信永利信用C 详情 1,152.32 187.00 16.23% 53.43 4.64% 3.75 0.33% 26.79 2.32%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 765.66 527.82 68.94% 105.56 13.79% 93.27 12.18% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 111.46 47.23 42.38% 11.81 10.59% 37.55 33.69% - -
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 8,314.05 1,199.41 14.43% 342.69 4.12% 1.65 0.02% 856.72 10.30%
6 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 8,314.05 1,199.41 14.43% 342.69 4.12% 1.65 0.02% 856.72 10.30%
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 8,314.05 1,199.41 14.43% 342.69 4.12% 1.65 0.02% 856.72 10.30%
8 750001 安信灵活配置混合 详情 214.27 66.21 30.90% 11.04 5.15% 112.98 52.73% - -
9 750002 安信目标收益债券A 详情 479.91 95.50 19.90% 27.28 5.69% 3.78 0.79% 40.54 8.45%
10 750003 安信目标收益债券C 详情 479.91 95.50 19.90% 27.28 5.69% 3.78 0.79% 40.54 8.45%
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 833.26 633.34 76.01% 105.56 12.67% 43.61 5.23% - -
12 750006 安信现金管理货币A 详情 979.32 364.84 37.25% 110.56 11.29% 0.01 0.00% 100.78 10.29%
13 750007 安信现金管理货币B 详情 979.32 364.84 37.25% 110.56 11.29% 0.01 0.00% 100.78 10.29%

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安信基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 566.18 90.17 15.93% 25.76 4.55% 0.64 0.11% 12.54 2.21%
2 000335 安信永利信用C 详情 566.18 90.17 15.93% 25.76 4.55% 0.64 0.11% 12.54 2.21%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 298.55 213.05 71.36% 42.61 14.27% 24.94 8.35% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 51.96 27.70 53.32% 6.93 13.33% 9.85 18.95% - -
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 4,049.05 528.47 13.05% 150.99 3.73% 0.76 0.02% 377.48 9.32%
6 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 4,049.05 528.47 13.05% 150.99 3.73% 0.76 0.02% 377.48 9.32%
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 4,049.05 528.47 13.05% 150.99 3.73% 0.76 0.02% 377.48 9.32%
8 750001 安信灵活配置混合 详情 118.88 32.99 27.75% 5.50 4.62% 61.08 51.38% - -
9 750002 安信目标收益债券A 详情 152.35 21.66 14.22% 6.19 4.06% 0.24 0.16% 7.50 4.92%
10 750003 安信目标收益债券C 详情 152.35 21.66 14.22% 6.19 4.06% 0.24 0.16% 7.50 4.92%
11 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 663.67 525.53 79.18% 87.59 13.20% 26.31 3.96% - -
12 750006 安信现金管理货币A 详情 376.69 157.41 41.79% 47.70 12.66% 0.01 0.00% 47.70 12.66%
13 750007 安信现金管理货币B 详情 376.69 157.41 41.79% 47.70 12.66% 0.01 0.00% 47.70 12.66%

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