东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 14.86 10.15 68.28% 1.69 11.38% - - - -
2 001899 东海社会安全 详情 41.63 16.53 39.71% 2.07 4.96% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 129.69 88.34 68.12% 29.54 22.78% - - 0.33 0.26%
4 002382 东海祥瑞C 详情 129.69 88.34 68.12% 29.54 22.78% - - 0.33 0.26%
5 006538 东海核心价值 详情 11.98 7.92 66.14% 1.06 8.82% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 399.88 116.16 29.05% 16.13 4.03% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 64.38 36.85 57.24% 6.14 9.54% - - 3.39 5.27%
8 007463 东海科技动力C 详情 64.38 36.85 57.24% 6.14 9.54% - - 3.39 5.27%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 773.48 156.88 20.28% 52.29 6.76% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 10,279.10 1,119.41 10.89% 373.14 3.63% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 157.65 90.93 57.68% 18.19 11.54% - - 7.22 4.58%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 157.65 90.93 57.68% 18.19 11.54% - - 7.22 4.58%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 357.72 160.43 44.85% 42.78 11.96% - - 39.84 11.14%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 207.25 109.53 52.85% 29.21 14.09% - - - -
17 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 31.34 24.26 77.41% 4.04 12.90% - - - -

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东海基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 4.96 2.96 59.81% 0.49 9.97% - - - -
2 001899 东海社会安全 详情 15.95 8.31 52.09% 1.04 6.51% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 18.23 10.65 58.42% 3.64 19.96% - - 0.18 1.01%
4 002382 东海祥瑞C 详情 18.23 10.65 58.42% 3.64 19.96% - - 0.18 1.01%
5 006538 东海核心价值 详情 4.14 2.34 56.51% 0.31 7.54% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 189.39 57.27 30.24% 6.32 3.34% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 33.39 19.92 59.66% 3.32 9.94% - - 1.92 5.75%
8 007463 东海科技动力C 详情 33.39 19.92 59.66% 3.32 9.94% - - 1.92 5.75%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 34.39 14.69 42.72% 3.92 11.39% - - 6.28 18.27%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 34.39 14.69 42.72% 3.92 11.39% - - 6.28 18.27%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 423.92 77.15 18.20% 25.72 6.07% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 5,493.08 549.92 10.01% 183.31 3.34% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 97.09 55.44 57.10% 11.09 11.42% - - 4.57 4.71%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 97.09 55.44 57.10% 11.09 11.42% - - 4.57 4.71%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 34.39 14.69 42.72% 3.92 11.39% - - 6.28 18.27%
16 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 16.20 12.59 77.74% 2.10 12.96% - - - -

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