东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 3.01 1.82 60.45% 0.35 11.71% - - - -
2 001899 东海社会安全 详情 17.18 5.67 33.00% 0.71 4.13% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 118.90 79.05 66.48% 26.35 22.16% - - 0.11 0.10%
4 002382 东海祥瑞C 详情 118.90 79.05 66.48% 26.35 22.16% - - 0.11 0.10%
5 006538 东海核心价值 详情 5.31 3.87 72.87% 0.64 12.14% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 206.06 58.76 28.51% 9.79 4.75% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 17.09 13.27 77.67% 2.21 12.94% - - 0.81 4.73%
8 007463 东海科技动力C 详情 17.09 13.27 77.67% 2.21 12.94% - - 0.81 4.73%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 3,803.50 604.47 15.89% 201.49 5.30% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 5,595.93 571.76 10.22% 190.59 3.41% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 23.02 15.78 68.55% 3.16 13.71% - - 1.11 4.84%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 23.02 15.78 68.55% 3.16 13.71% - - 1.11 4.84%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 181.58 84.41 46.49% 22.51 12.40% - - - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 156.20 85.28 54.60% 14.21 9.10% - - - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 7.34 5.57 75.93% 0.93 12.65% - - 0.01 0.16%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 7.34 5.57 75.93% 0.93 12.65% - - 0.01 0.16%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 11.24 8.15 72.53% 1.36 12.09% - - 0.09 0.80%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 11.24 8.15 72.53% 1.36 12.09% - - 0.09 0.80%
22 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 4.30 2.92 67.96% 0.57 13.20% - - - -

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