东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 51.44 26.72 51.94% 5.34 10.39% - - 4.81 9.36%
2 001899 东海社会安全 详情 6.49 5.76 88.77% 0.72 11.10% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
4 002382 东海祥瑞C 详情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
5 006538 东海核心价值 详情 2.34 2.01 85.71% 0.33 14.29% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 188.20 58.62 31.15% 9.77 5.19% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 11.15 9.05 81.16% 1.51 13.53% - - 0.59 5.31%
8 007463 东海科技动力C 详情 11.15 9.05 81.16% 1.51 13.53% - - 0.59 5.31%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 3,552.93 610.86 17.19% 203.62 5.73% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 5,067.47 584.12 11.53% 194.71 3.84% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 20.33 10.89 53.57% 2.18 10.71% - - 0.91 4.48%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 20.33 10.89 53.57% 2.18 10.71% - - 0.91 4.48%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 2,458.40 1,288.07 52.39% 343.48 13.97% - - 284.25 11.56%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 181.19 134.02 73.96% 35.74 19.72% - - - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 158.69 96.31 60.69% 16.05 10.11% - - - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 7.88 6.34 80.52% 1.06 13.42% - - 0.07 0.85%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 7.88 6.34 80.52% 1.06 13.42% - - 0.07 0.85%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 10.44 8.51 81.57% 1.42 13.59% - - 0.16 1.51%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 10.44 8.51 81.57% 1.42 13.59% - - 0.16 1.51%
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 8.05 3.61 44.83% 1.20 14.94% - - 0.10 1.25%
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 8.05 3.61 44.83% 1.20 14.94% - - 0.10 1.25%
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 125.14 54.08 43.21% 9.01 7.20% - - 28.27 22.59%
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 125.14 54.08 43.21% 9.01 7.20% - - 28.27 22.59%
26 022346 东海美丽中国C 详情 51.44 26.72 51.94% 5.34 10.39% - - 4.81 9.36%
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 3.14 2.61 83.07% 0.52 16.61% - - 0.00 0.02%
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 7.21 1.94 26.91% 0.39 5.38% - - 0.01 0.15%
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 7.21 1.94 26.91% 0.39 5.38% - - 0.01 0.15%
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 4.01 2.59 64.58% 0.65 16.14% - - 0.30 7.42%
33 023300 东海祥瑞E 详情 91.55 62.13 67.87% 20.71 22.62% - - 0.30 0.33%
34 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 3.14 2.61 83.07% 0.52 16.61% - - 0.00 0.02%

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