上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 471.44 294.85 62.54% 49.14 10.42% 98.14 20.82% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,675.75 1,359.64 36.99% 452.02 12.30% - - 325.57 8.86%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,675.75 1,359.64 36.99% 452.02 12.30% - - 325.57 8.86%
4 002486 上银慧添利债券 详情 7,453.97 1,707.43 22.91% 496.15 6.66% 8.59 0.12% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 1,846.10 506.70 27.45% 194.73 10.55% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 363.50 199.32 54.83% 41.52 11.42% 83.59 22.99% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 11,993.89 5,468.95 45.60% 1,822.98 15.20% - - 364.60 3.04%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 1,564.62 773.32 49.43% 257.77 16.48% 1.58 0.10% - -
9 005432 上银聚鸿益定开债 详情 791.26 137.18 17.34% 45.73 5.78% 2.15 0.27% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,951.87 1,024.48 34.71% 341.49 11.57% 4.87 0.17% - -

上银基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 262.63 155.65 59.27% 25.94 9.88% 66.49 25.32% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,496.33 509.15 34.03% 168.53 11.26% - - 156.53 10.46%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,496.33 509.15 34.03% 168.53 11.26% - - 156.53 10.46%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,494.67 890.20 35.68% 291.85 11.70% 2.98 0.12% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 942.25 275.19 29.21% 117.56 12.48% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 224.48 116.39 51.85% 24.25 10.80% 64.38 28.68% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 6,075.24 2,658.13 43.75% 886.04 14.58% - - 177.21 2.92%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 593.66 378.05 63.68% 126.02 21.23% 0.81 0.14% - -