兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 4,315.58 1,568.33 36.34% 460.84 10.68% 0.05 0.00% 1,383.99 32.07%
2 000741 兴银货币A 详情 4,315.58 1,568.33 36.34% 460.84 10.68% 0.05 0.00% 1,383.99 32.07%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 6,237.37 2,033.04 32.59% 508.26 8.15% 7.09 0.11% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 560.06 178.16 31.81% 17.82 3.18% 346.51 61.87% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 198.88 96.78 48.66% 12.10 6.08% 71.56 35.98% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 3,689.78 998.13 27.05% 332.71 9.02% 10.94 0.30% - -
7 001730 兴银大健康 详情 537.11 187.97 35.00% 31.33 5.83% 301.82 56.19% - -
8 001783 兴银合盈债券A 详情 10.41 4.23 40.65% 0.86 8.27% - - 0.52 5.00%
9 001784 兴银合盈债券C 详情 10.41 4.23 40.65% 0.86 8.27% - - 0.52 5.00%
10 001794 兴银朝阳债券 详情 907.31 302.08 33.29% 79.21 8.73% 5.89 0.65% - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 1,132.91 382.59 33.77% 127.53 11.26% 0.09 0.01% 153.04 13.51%
12 001960 兴银瑞益 详情 8,133.06 2,826.46 34.75% 471.08 5.79% 12.62 0.16% - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 1,146.32 480.30 41.90% 160.10 13.97% 0.13 0.01% 32.02 2.79%
14 003628 兴银收益增强债券 详情 77.93 24.92 31.97% 7.12 9.14% 19.34 24.82% - -
15 004121 兴银现金添利 详情 6,352.41 2,675.93 42.12% 535.19 8.42% 0.16 0.00% 642.22 10.11%
16 004122 兴银长益定开债 详情 4,102.92 917.47 22.36% 305.82 7.45% 3.65 0.09% - -
17 004123 兴银长盈定开债 详情 2,641.01 612.82 23.20% 204.27 7.73% 2.92 0.11% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 954.70 663.89 69.54% 110.65 11.59% 162.54 17.03% - -
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 561.40 318.13 56.67% 42.42 7.56% 181.20 32.28% - -

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兴银基金管理 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 2,338.27 818.62 35.01% 240.55 10.29% 0.05 0.00% 722.40 30.89%
2 000741 兴银货币A 详情 2,338.27 818.62 35.01% 240.55 10.29% 0.05 0.00% 722.40 30.89%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 2,760.04 1,003.09 36.34% 250.77 9.09% 2.34 0.08% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 241.25 96.08 39.83% 9.61 3.98% 126.81 52.57% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 133.31 60.55 45.42% 7.57 5.68% 55.63 41.73% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 2,280.90 535.67 23.49% 178.56 7.83% 2.62 0.11% - -
7 001730 兴银大健康 详情 230.98 106.31 46.03% 17.72 7.67% 99.14 42.92% - -
8 001783 兴银双月理财A 详情 9.43 4.02 42.60% 0.81 8.57% - - 0.47 4.98%
9 001784 兴银双月理财B 详情 9.43 4.02 42.60% 0.81 8.57% - - 0.47 4.98%
10 001794 兴银朝阳债券 详情 505.00 155.06 30.70% 38.76 7.68% 1.54 0.31% - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 480.09 148.27 30.88% 49.42 10.29% 0.05 0.01% 59.31 12.35%
12 001960 兴银瑞益 详情 4,373.91 1,377.41 31.49% 229.57 5.25% 4.79 0.11% - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 596.32 323.47 54.25% 107.82 18.08% 0.00 0.00% 21.56 3.62%
14 003628 兴银收益增强债券 详情 48.35 13.74 28.43% 3.93 8.12% 14.83 30.67% - -
15 004121 兴银现金添利 详情 4,726.10 2,007.92 42.49% 401.58 8.50% 0.07 0.00% 481.90 10.20%
16 004122 兴银长益定开债 详情 1,862.08 452.54 24.30% 150.85 8.10% 1.92 0.10% - -
17 004123 兴银长盈定开债 详情 1,171.24 302.08 25.79% 100.69 8.60% 1.45 0.12% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 150.44 58.60 38.95% 9.77 6.49% 73.32 48.74% - -
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 306.12 186.91 61.06% 24.92 8.14% 84.56 27.62% - -

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兴银基金管理 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002570 兴银长禧定开债 详情 0.01 - - - - 0.00 30.18% - -