创金合信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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创金合信基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 221.75 94.07 42.42% 26.88 12.12% 19.19 8.65% 9.58 4.32%
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 221.75 94.07 42.42% 26.88 12.12% 19.19 8.65% 9.58 4.32%
3 001662 创金沪港深精选混合 详情 525.41 303.39 57.74% 50.57 9.62% 154.22 29.35% - -
4 001909 创金合信货币 详情 278.40 115.83 41.61% 77.22 27.74% 0.01 0.00% 38.61 13.87%
5 001977 创金合信聚财保本混合 详情 620.80 229.56 36.98% 71.74 11.56% 18.15 2.92% 28.70 4.62%
6 002101 创金合信鑫优选混合A 详情 1,864.64 847.23 45.44% 282.41 15.15% 43.35 2.32% 282.33 15.14%
7 002102 创金合信鑫优选混合C 详情 1,864.64 847.23 45.44% 282.41 15.15% 43.35 2.32% 282.33 15.14%
8 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 986.37 470.70 47.72% 78.45 7.95% 421.66 42.75% - -
9 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 57.82 10.95 18.93% 1.37 2.37% 37.84 65.44% 0.50 0.87%
10 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 53.57 10.07 18.80% 1.26 2.35% 34.61 64.62% 0.47 0.87%
11 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 57.82 10.95 18.93% 1.37 2.37% 37.84 65.44% 0.50 0.87%
12 002316 创金合信中证500指数增强C 详情 53.57 10.07 18.80% 1.26 2.35% 34.61 64.62% 0.47 0.87%
13 002336 创金合信尊享纯债 详情 2,312.49 631.69 27.32% 210.56 9.11% 9.01 0.39% - -
14 002337 创金合信尊盈纯债债券 详情 380.50 139.74 36.72% 46.58 12.24% 0.81 0.21% - -
15 002438 创金合信尊盛纯债 详情 303.11 119.53 39.43% 39.84 13.14% 0.50 0.16% - -
16 002464 创金合信尊利纯债 详情 96.68 58.50 60.51% 19.50 20.17% 0.79 0.82% - -
17 002565 创金合信鑫安保本A 详情 1,960.08 968.06 49.39% 161.34 8.23% 175.84 8.97% 138.74 7.08%
18 002566 创金合信鑫安保本C 详情 1,960.08 968.06 49.39% 161.34 8.23% 175.84 8.97% 138.74 7.08%
19 002921 创金合信尊誉纯债 详情 34.37 16.96 49.33% 5.65 16.44% 0.06 0.18% - -
20 003190 创金合信鑫回报混合A 详情 222.36 100.75 45.31% 33.58 15.10% 38.64 17.38% 0.02 0.01%
21 003191 创金合信鑫回报混合C 详情 222.36 100.75 45.31% 33.58 15.10% 38.64 17.38% 0.02 0.01%
22 003192 创金合信尊丰纯债 详情 85.54 56.09 65.58% 18.70 21.86% 0.60 0.70% - -
23 003230 创金合信鑫动力混合A 详情 375.40 161.15 42.93% 53.72 14.31% 34.72 9.25% 0.01 0.00%
24 003231 创金合信鑫动力混合C 详情 375.40 161.15 42.93% 53.72 14.31% 34.72 9.25% 0.01 0.00%
25 003232 创金合信鑫价值混合A 详情 384.06 161.07 41.94% 53.69 13.98% 35.01 9.12% 0.00 0.00%
26 003233 创金合信鑫价值混合C 详情 384.06 161.07 41.94% 53.69 13.98% 35.01 9.12% 0.00 0.00%
27 003241 创金合信量化发现混合A 详情 1,261.69 569.79 45.16% 94.96 7.53% 456.88 36.21% 126.49 10.03%
28 003242 创金合信量化发现混合C 详情 1,261.69 569.79 45.16% 94.96 7.53% 456.88 36.21% 126.49 10.03%
29 003289 创金合信尊泰纯债债券 详情 29.67 16.02 53.99% 5.34 18.00% 0.08 0.26% - -

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创金合信基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 94.71 43.48 45.91% 12.42 13.12% 2.71 2.87% 5.75 6.07%
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 94.71 43.48 45.91% 12.42 13.12% 2.71 2.87% 5.75 6.07%
3 001662 创金沪港深精选混合 详情 283.28 151.22 53.38% 25.20 8.90% 98.19 34.66% - -
4 001909 创金合信货币 详情 129.30 50.65 39.17% 33.77 26.12% - - 16.88 13.06%
5 001977 创金合信聚财保本混合 详情 349.96 112.57 32.17% 35.18 10.05% 3.79 1.08% 14.07 4.02%
6 002101 创金合信鑫优选混合A 详情 1,531.82 727.79 47.51% 242.60 15.84% 24.51 1.60% 242.56 15.83%
7 002102 创金合信鑫优选混合C 详情 1,531.82 727.79 47.51% 242.60 15.84% 24.51 1.60% 242.56 15.83%
8 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 119.31 57.58 48.26% 9.60 8.04% 45.09 37.80% - -
9 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 13.93 3.52 25.24% 0.44 3.15% 6.20 44.52% 0.22 1.60%
10 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 15.58 3.39 21.76% 0.42 2.72% 7.99 51.28% 0.22 1.38%
11 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 13.93 3.52 25.24% 0.44 3.15% 6.20 44.52% 0.22 1.60%
12 002316 创金合信中证500指数增强C 详情 15.58 3.39 21.76% 0.42 2.72% 7.99 51.28% 0.22 1.38%
13 002336 创金合信尊享纯债 详情 417.01 127.20 30.50% 42.40 10.17% 1.74 0.42% - -
14 002337 创金合信尊盈纯债债券 详情 123.03 62.93 51.15% 20.98 17.05% 0.66 0.54% - -
15 002438 创金合信尊盛纯债 详情 63.74 36.01 56.50% 12.00 18.83% 0.46 0.72% - -
16 002464 创金合信尊利纯债 详情 39.19 24.09 61.48% 8.03 20.49% 0.34 0.87% - -

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