创金合信尊利纯债(002464)基金净值_估值

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创金合信尊利纯债(002464

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本基金已终止

终止日期：2017-08-30

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2017-06-30）	基金经理：郑振源
成立日：2016-02-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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16国债18 91.82% -- 基本资料

前一持仓占比合计：91.82%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.9540	0.9880	0.00%
08-28	0.9540	0.9880	0.00%
08-25	0.9540	0.9880	0.00%
08-24	0.9540	0.9880	0.00%
08-23	0.9540	0.9880	0.00%
08-22	0.9540	0.9880	0.00%
08-21	0.9540	0.9880	0.00%
08-18	0.9540	0.9880	0.00%
08-17	0.9540	0.9880	0.00%
08-16	0.9540	0.9880	0.00%
08-15	0.9540	0.9880	0.00%

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创金合信尊利纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-11-24 每份派现金0.0130元
2016-09-26 每份派现金0.0210元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.10%	-0.73%	-0.42%	-0.52%	-3.66%	--	--
同类平均	0.10%	0.25%	2.24%	1.76%	2.05%	1.21%	6.36%	26.98%
沪深300	2.08%	3.02%	10.17%	11.05%	15.84%	15.77%	14.72%	63.98%
同类排名	524 \| 1321	633 \| 1314	1257 \| 1265	1071 \| 1158	995 \| 1078	774 \| 823	-- \| 585	-- \| 527
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.42%	-0.10%	-3.43%	1.99%	--	--	--	--
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--
同类排名	927 \| 1249	844 \| 1090	828 \| 893	300 \| 764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：纯债基金，风险较低，同时根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,实现跨市场套利，提高投资收益。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-19~2017-08-29 郑振源 41天 0.10%
2016-02-26~2017-07-18 郑振源王一兵 1年又143天 -1.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-19~2017-08-29	郑振源	41天	0.10%
2016-02-26~2017-07-18	郑振源王一兵	1年又143天	-1.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-24	每份派现金0.0130元
2016-09-26	每份派现金0.0210元

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