中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 9,872.55 8,473.86 85.83% 564.92 5.72% - - 809.31 8.20%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 3,718.74 3,144.85 84.57% 524.14 14.09% - - 27.43 0.74%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 82.21 24.40 29.69% 8.13 9.90% - - 15.51 18.86%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 82.21 24.40 29.69% 8.13 9.90% - - 15.51 18.86%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 3,495.30 2,849.38 81.52% 474.90 13.59% - - 147.83 4.23%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 861.57 480.12 55.73% 160.04 18.58% - - 71.61 8.31%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 861.57 480.12 55.73% 160.04 18.58% - - 71.61 8.31%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 86.63 31.49 36.34% 3.15 3.63% - - 18.87 21.78%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 86.63 31.49 36.34% 3.15 3.63% - - 18.87 21.78%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 328.60 192.40 58.55% 24.05 7.32% - - 73.85 22.47%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 328.60 192.40 58.55% 24.05 7.32% - - 73.85 22.47%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 13,325.58 1,234.42 9.26% 411.47 3.09% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 1,685.44 1,397.40 82.91% 186.32 11.05% - - 79.17 4.70%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 1,685.44 1,397.40 82.91% 186.32 11.05% - - 79.17 4.70%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 3,495.30 2,849.38 81.52% 474.90 13.59% - - 147.83 4.23%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 2,002.95 1,661.55 82.96% 221.54 11.06% - - 97.82 4.88%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 2,002.95 1,661.55 82.96% 221.54 11.06% - - 97.82 4.88%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 148.08 101.82 68.76% 15.27 10.31% - - 16.58 11.19%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 148.08 101.82 68.76% 15.27 10.31% - - 16.58 11.19%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 1,001.87 459.64 45.88% 153.21 15.29% - - 191.29 19.09%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 1,001.87 459.64 45.88% 153.21 15.29% - - 191.29 19.09%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 9,872.55 8,473.86 85.83% 564.92 5.72% - - 809.31 8.20%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 3,534.87 2,722.73 77.03% 453.79 12.84% - - 335.34 9.49%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 3,534.87 2,722.73 77.03% 453.79 12.84% - - 335.34 9.49%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 802.17 434.96 54.22% 144.99 18.07% - - 0.05 0.01%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 802.17 434.96 54.22% 144.99 18.07% - - 0.05 0.01%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 277.94 227.78 81.95% 34.17 12.29% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 279.75 229.28 81.96% 34.39 12.29% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 6,167.75 4,118.22 66.77% 228.96 3.71% - - 1,069.55 17.34%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 404.24 239.00 59.12% 63.73 15.77% - - 0.01 0.00%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 404.24 239.00 59.12% 63.73 15.77% - - 0.01 0.00%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 219.28 138.74 63.27% 34.68 15.82% - - 34.82 15.88%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 219.28 138.74 63.27% 34.68 15.82% - - 34.82 15.88%
34 015727 中泰双利债券A 详情 168.17 84.61 50.32% 16.92 10.06% - - 51.61 30.69%
35 015728 中泰双利债券C 详情 168.17 84.61 50.32% 16.92 10.06% - - 51.61 30.69%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 345.79 139.65 40.39% 23.27 6.73% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 345.79 139.65 40.39% 23.27 6.73% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 3,718.74 3,144.85 84.57% 524.14 14.09% - - 27.43 0.74%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 91.11 46.76 51.32% 7.79 8.55% - - 22.95 25.18%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 91.11 46.76 51.32% 7.79 8.55% - - 22.95 25.18%

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中泰证券(上海)资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 3,933.55 3,334.60 84.77% 222.31 5.65% - - 365.28 9.29%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1,540.58 1,312.04 85.17% 218.67 14.19% - - - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 46.16 13.56 29.37% 4.52 9.79% - - 9.16 19.85%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 46.16 13.56 29.37% 4.52 9.79% - - 9.16 19.85%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,878.48 1,517.28 80.77% 252.88 13.46% - - 96.91 5.16%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 360.77 187.26 51.91% 62.42 17.30% - - 40.29 11.17%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 360.77 187.26 51.91% 62.42 17.30% - - 40.29 11.17%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 42.89 15.47 36.06% 1.55 3.61% - - 9.37 21.85%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 42.89 15.47 36.06% 1.55 3.61% - - 9.37 21.85%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 151.29 88.10 58.23% 11.01 7.28% - - 33.11 21.89%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 151.29 88.10 58.23% 11.01 7.28% - - 33.11 21.89%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 7,329.31 607.27 8.29% 202.42 2.76% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 946.18 784.08 82.87% 104.54 11.05% - - 46.01 4.86%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 946.18 784.08 82.87% 104.54 11.05% - - 46.01 4.86%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,878.48 1,517.28 80.77% 252.88 13.46% - - 96.91 5.16%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 1,110.36 922.46 83.08% 122.99 11.08% - - 54.00 4.86%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 1,110.36 922.46 83.08% 122.99 11.08% - - 54.00 4.86%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 80.70 54.22 67.19% 8.13 10.08% - - 9.14 11.32%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 80.70 54.22 67.19% 8.13 10.08% - - 9.14 11.32%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 459.01 207.48 45.20% 69.16 15.07% - - 87.89 19.15%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 459.01 207.48 45.20% 69.16 15.07% - - 87.89 19.15%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 3,933.55 3,334.60 84.77% 222.31 5.65% - - 365.28 9.29%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 1,777.00 1,355.78 76.30% 225.96 12.72% - - 184.48 10.38%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 1,777.00 1,355.78 76.30% 225.96 12.72% - - 184.48 10.38%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 354.18 204.62 57.77% 68.21 19.26% - - 0.05 0.01%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 354.18 204.62 57.77% 68.21 19.26% - - 0.05 0.01%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 90.02 74.02 82.23% 11.10 12.33% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 90.48 74.41 82.24% 11.16 12.34% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 2,415.52 1,695.04 70.17% 94.34 3.91% - - 421.05 17.43%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 129.70 82.41 63.54% 21.98 16.94% - - 0.00 0.00%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 129.70 82.41 63.54% 21.98 16.94% - - 0.00 0.00%

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