惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 111.65 46.62 41.75% 15.54 13.92% - - 0.14 0.13%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 111.65 46.62 41.75% 15.54 13.92% - - 0.14 0.13%
3 008061 惠升惠新混合A 详情 64.08 44.57 69.55% 7.43 11.59% - - 1.86 2.90%
4 008062 惠升惠新混合C 详情 64.08 44.57 69.55% 7.43 11.59% - - 1.86 2.90%
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,356.94 1,172.79 86.43% 78.19 5.76% - - 87.27 6.43%
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,356.94 1,172.79 86.43% 78.19 5.76% - - 87.27 6.43%
7 008531 惠升惠民混合A 详情 628.90 512.94 81.56% 51.29 8.16% - - 45.79 7.28%
8 008532 惠升惠民混合C 详情 628.90 512.94 81.56% 51.29 8.16% - - 45.79 7.28%
9 008533 惠升惠兴混合A 详情 133.28 97.28 72.99% 16.21 12.17% - - 2.47 1.86%
10 008534 惠升惠兴混合C 详情 133.28 97.28 72.99% 16.21 12.17% - - 2.47 1.86%
11 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 1,016.63 538.26 52.95% 89.71 8.82% - - 0.00 0.00%
12 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 1,016.63 538.26 52.95% 89.71 8.82% - - 0.00 0.00%
13 009763 惠升和悦债券A 详情 2,524.81 1,010.71 40.03% 336.90 13.34% - - 0.09 0.00%
14 009764 惠升和悦债券C 详情 2,524.81 1,010.71 40.03% 336.90 13.34% - - 0.09 0.00%
15 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 7,736.18 758.61 9.81% 252.87 3.27% - - - -
16 010247 惠升和泰纯债A 详情 27.95 15.25 54.56% 5.08 18.19% - - 0.30 1.08%
17 010248 惠升和泰纯债C 详情 27.95 15.25 54.56% 5.08 18.19% - - 0.30 1.08%
18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 1,840.95 1,657.12 90.01% 165.71 9.00% - - - -
19 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 80.82 36.70 45.41% 5.24 6.49% - - 3.56 4.40%
20 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 5,517.37 928.40 16.83% 309.47 5.61% - - - -
21 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 80.82 36.70 45.41% 5.24 6.49% - - 3.56 4.40%
22 011536 惠升惠益混合A 详情 252.87 136.01 53.78% 17.00 6.72% - - 20.65 8.17%
23 011537 惠升惠益混合C 详情 252.87 136.01 53.78% 17.00 6.72% - - 20.65 8.17%
24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 2,263.63 1,924.53 85.02% 320.76 14.17% - - - -
25 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 895.79 616.72 68.85% 102.79 11.47% - - - -
26 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 535.54 344.84 64.39% 64.66 12.07% - - 4.46 0.83%
27 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 535.54 344.84 64.39% 64.66 12.07% - - 4.46 0.83%
28 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 3,195.43 1,325.20 41.47% 441.73 13.82% - - 0.00 0.00%
29 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 3,195.43 1,325.20 41.47% 441.73 13.82% - - 0.00 0.00%
30 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,714.12 720.96 26.56% 180.24 6.64% - - 720.96 26.56%
31 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 969.95 465.89 48.03% 124.24 12.81% - - - -
32 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 969.95 465.89 48.03% 124.24 12.81% - - - -
33 014786 惠升品质优选混合A 详情 115.08 89.16 77.48% 7.43 6.46% - - 3.29 2.86%
34 014787 惠升品质优选混合C 详情 115.08 89.16 77.48% 7.43 6.46% - - 3.29 2.86%
35 014874 惠升惠远回报混合A 详情 1,485.15 1,313.21 88.42% 131.32 8.84% - - 22.10 1.49%
36 014875 惠升惠远回报混合C 详情 1,485.15 1,313.21 88.42% 131.32 8.84% - - 22.10 1.49%
37 015110 惠升领先优选混合A 详情 101.08 79.88 79.03% 6.66 6.59% - - 1.45 1.43%
38 015111 惠升领先优选混合C 详情 101.08 79.88 79.03% 6.66 6.59% - - 1.45 1.43%
39 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 72.09 54.04 74.97% 9.01 12.49% - - - -
40 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 72.09 54.04 74.97% 9.01 12.49% - - - -
41 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 981.36 284.50 28.99% 94.83 9.66% - - - -
42 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 981.36 284.50 28.99% 94.83 9.66% - - - -

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惠升基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 63.35 30.91 48.79% 10.30 16.26% - - 0.08 0.13%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 63.35 30.91 48.79% 10.30 16.26% - - 0.08 0.13%
3 008061 惠升惠新混合A 详情 34.26 24.04 70.16% 4.01 11.69% - - 1.15 3.36%
4 008062 惠升惠新混合C 详情 34.26 24.04 70.16% 4.01 11.69% - - 1.15 3.36%
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 528.52 449.30 85.01% 29.95 5.67% - - 40.46 7.65%
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 528.52 449.30 85.01% 29.95 5.67% - - 40.46 7.65%
7 008531 惠升惠民混合A 详情 347.77 285.20 82.01% 28.52 8.20% - - 24.66 7.09%
8 008532 惠升惠民混合C 详情 347.77 285.20 82.01% 28.52 8.20% - - 24.66 7.09%
9 008533 惠升惠兴混合A 详情 95.17 73.98 77.73% 12.33 12.96% - - 0.47 0.50%
10 008534 惠升惠兴混合C 详情 95.17 73.98 77.73% 12.33 12.96% - - 0.47 0.50%
11 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 492.69 225.23 45.71% 37.54 7.62% - - 0.00 0.00%
12 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 492.69 225.23 45.71% 37.54 7.62% - - 0.00 0.00%
13 009763 惠升和悦债券A 详情 1,311.38 519.41 39.61% 173.14 13.20% - - 0.06 0.00%
14 009764 惠升和悦债券C 详情 1,311.38 519.41 39.61% 173.14 13.20% - - 0.06 0.00%
15 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 4,204.76 376.94 8.96% 125.65 2.99% - - - -
16 010247 惠升和泰纯债A 详情 11.89 6.72 56.47% 2.24 18.82% - - 0.19 1.60%
17 010248 惠升和泰纯债C 详情 11.89 6.72 56.47% 2.24 18.82% - - 0.19 1.60%
18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 1,004.87 905.34 90.10% 90.53 9.01% - - - -
19 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 42.74 17.98 42.06% 2.57 6.01% - - 1.66 3.89%
20 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 2,997.67 460.65 15.37% 153.55 5.12% - - - -
21 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 42.74 17.98 42.06% 2.57 6.01% - - 1.66 3.89%
22 011536 惠升惠益混合A 详情 151.08 77.92 51.58% 9.74 6.45% - - 12.08 8.00%
23 011537 惠升惠益混合C 详情 151.08 77.92 51.58% 9.74 6.45% - - 12.08 8.00%
24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 1,231.63 1,047.86 85.08% 174.64 14.18% - - - -
25 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 383.63 303.41 79.09% 50.57 13.18% - - - -
26 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 264.57 173.44 65.56% 32.52 12.29% - - 2.24 0.84%
27 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 264.57 173.44 65.56% 32.52 12.29% - - 2.24 0.84%
28 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 1,864.43 842.08 45.17% 280.69 15.06% - - 0.00 0.00%
29 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 1,864.43 842.08 45.17% 280.69 15.06% - - 0.00 0.00%
30 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,263.27 353.18 27.96% 88.29 6.99% - - 353.18 27.96%
31 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 462.37 253.85 54.90% 67.69 14.64% - - - -
32 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 462.37 253.85 54.90% 67.69 14.64% - - - -
33 014786 惠升品质优选混合A 详情 53.94 40.23 74.59% 3.35 6.22% - - 3.29 6.10%
34 014787 惠升品质优选混合C 详情 53.94 40.23 74.59% 3.35 6.22% - - 3.29 6.10%
35 014874 惠升惠远回报混合A 详情 628.84 552.80 87.91% 55.28 8.79% - - 12.08 1.92%
36 014875 惠升惠远回报混合C 详情 628.84 552.80 87.91% 55.28 8.79% - - 12.08 1.92%
37 015110 惠升领先优选混合A 详情 40.83 31.70 77.64% 2.64 6.47% - - 1.45 3.55%
38 015111 惠升领先优选混合C 详情 40.83 31.70 77.64% 2.64 6.47% - - 1.45 3.55%

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