山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山证(上海)资产管理 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 6,836.54 1,431.98 20.95% 381.86 5.59% - - 283.89 4.15%
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 859.75 298.60 34.73% 99.53 11.58% - - - -
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 44.96 35.62 79.22% 5.94 13.20% - - - -
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 49.76 37.74 75.85% 6.29 12.64% - - - -
7 006626 山证资管超短债A 详情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
8 006627 山证资管超短债C 详情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 1,098.28 417.83 38.04% 139.28 12.68% - - - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 1,702.99 360.99 21.20% 120.33 7.07% - - 84.38 4.95%
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 1,702.99 360.99 21.20% 120.33 7.07% - - 84.38 4.95%
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 942.63 219.97 23.34% 73.32 7.78% - - - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 198.90 151.07 75.95% 25.18 12.66% - - 7.35 3.70%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 198.90 151.07 75.95% 25.18 12.66% - - 7.35 3.70%
15 012423 山证资管超短债E 详情 12,098.08 3,648.71 30.16% 1,216.24 10.05% - - 2,063.19 17.05%
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 830.31 188.23 22.67% 47.06 5.67% - - 39.79 4.79%
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 830.31 188.23 22.67% 47.06 5.67% - - 39.79 4.79%
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 40.05 19.11 47.70% 3.18 7.95% - - 3.38 8.44%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 40.05 19.11 47.70% 3.18 7.95% - - 3.38 8.44%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 2,479.53 1,117.41 45.07% 186.24 7.51% - - - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 543.22 104.78 19.29% 26.20 4.82% - - 94.34 17.37%
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 543.22 104.78 19.29% 26.20 4.82% - - 94.34 17.37%
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 40.72 16.72 41.06% 2.79 6.84% - - 2.30 5.65%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 40.72 16.72 41.06% 2.79 6.84% - - 2.30 5.65%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 1,298.72 618.57 47.63% 103.10 7.94% - - - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 1,298.72 618.57 47.63% 103.10 7.94% - - - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 444.62 127.79 28.74% 21.30 4.79% - - 13.84 3.11%
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 444.62 127.79 28.74% 21.30 4.79% - - 13.84 3.11%
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 15.77 12.17 77.16% 2.03 12.86% - - 0.07 0.47%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 15.77 12.17 77.16% 2.03 12.86% - - 0.07 0.47%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 28.85 12.96 44.94% 2.16 7.49% - - 0.17 0.59%
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 28.85 12.96 44.94% 2.16 7.49% - - 0.17 0.59%
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 663.90 193.19 29.10% 48.35 7.28% - - 0.08 0.01%
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 663.90 193.19 29.10% 48.35 7.28% - - 0.08 0.01%
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 86.97 24.04 27.64% 8.01 9.21% - - 7.83 9.00%
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 86.97 24.04 27.64% 8.01 9.21% - - 7.83 9.00%

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