山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山证(上海)资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 16.92 10.28 60.77% 3.43 20.26% - - - -
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 21.95 18.70 85.18% 3.12 14.20% - - - -
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 18.75 16.01 85.40% 2.67 14.23% - - - -
7 006626 山证资管超短债A 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
8 006627 山证资管超短债C 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 360.00 191.65 53.24% 63.88 17.75% - - - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 373.53 108.04 28.92% 36.01 9.64% - - - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
15 012423 山证资管超短债E 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 1,335.84 622.93 46.63% 103.82 7.77% - - - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%

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