大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.40 1.87 2.61 5.47
2 090002 大成债券A/B 详情 11.05 15.69 8.12 7.42
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.01 0.97 3.17 5.30
4 090004 大成精选增值混合 详情 90.33 1.90 91.34 94.42
5 090005 大成货币A 详情 68.18 65.33 26.86 6.29
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 16.15 4.41 22.87 24.90
7 091005 大成货币B 详情 68.18 65.33 26.86 20.57
8 092002 大成债券C 详情 11.05 15.69 8.12 0.96
9 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 40.70
10 184695 基金景博 详情 - - 10.00 16.80

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大成基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.74 0.70 4.08 6.47
2 090002 大成债券A/B 详情 16.31 15.21 12.76 11.76
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.97 0.73 3.13 3.71
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.35 0.78 2.91 4.18
5 090005 大成货币A 详情 82.45 85.13 24.01 10.22
6 091005 大成货币B 详情 82.45 85.13 24.01 13.79
7 092002 大成债券C 详情 16.31 15.21 12.76 1.15
8 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 26.80
9 184695 基金景博 详情 - - 10.00 13.10
10 184701 基金景福 详情 - - 30.00 39.16

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大成基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.03 2.51 4.04 6.31
2 090002 大成债券A/B 详情 14.91 15.64 11.67 11.60
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.00 2.02 2.88 4.31
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.88 1.16 2.35 3.51
5 090005 大成货币A 详情 91.55 122.82 26.69 8.08
6 091005 大成货币B 详情 91.55 122.82 26.69 18.61
7 092002 大成债券C 详情 14.91 15.64 11.67 0.14
8 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 26.50
9 184695 基金景博 详情 - - 10.00 13.22
10 184701 基金景福 详情 - - 30.00 36.13

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大成基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.75 4.19 5.51 6.36
2 090002 大成债券A/B 详情 11.01 0.75 12.39 12.47
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.51 5.04 3.90 4.22
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.11 3.57 1.62 1.75
5 090005 大成货币A 详情 148.92 130.59 57.96 57.96
6 091005 大成货币B 详情 148.92 130.59 57.96 57.96
7 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 21.36
8 184695 基金景博 详情 - - 10.00 10.29
9 184701 基金景福 详情 - - 30.00 30.85
10 500007 基金景阳 详情 - - 10.00 12.69

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