大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 156.91 10.56 163.80 163.48
2 090002 大成债券A/B 详情 7.04 20.73 7.83 8.44
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 86.23 30.45 239.23 273.87
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.63 7.83 34.46 69.46
5 090005 大成货币A 详情 28.41 25.30 15.04 15.04
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 121.17 13.75 173.76 174.61
7 091005 大成货币B 详情 28.41 25.30 15.04 15.04
8 092002 大成债券C 详情 7.04 20.73 7.83 8.44
9 150002 大成优选股票 详情 - - 46.74 55.50
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 18.78 53.47 186.62 247.42

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大成基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.49 8.13 17.45 33.78
2 090002 大成债券A/B 详情 29.39 23.02 21.51 22.76
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 188.26 9.40 183.45 205.19
4 090004 大成精选增值混合 详情 3.66 14.29 40.66 82.98
5 090005 大成货币A 详情 47.75 55.59 11.93 11.93
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 59.19 4.21 66.35 67.19
7 091005 大成货币B 详情 47.75 55.59 11.93 11.93
8 092002 大成债券C 详情 29.39 23.02 21.51 22.76
9 150002 大成优选股票 详情 - - 46.74 56.78
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 134.23 33.71 221.30 305.21

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大成基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 6.01 24.87 24.09 34.64
2 090002 大成债券A/B 详情 19.91 19.42 15.15 15.87
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 2.47 0.88 4.60 10.17
4 090004 大成精选增值混合 详情 11.61 38.39 51.29 76.98
5 090005 大成货币A 详情 47.25 40.38 19.77 19.77
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 3.47 8.35 11.37 20.59
7 091005 大成货币B 详情 47.25 40.38 19.77 19.77
8 092002 大成债券C 详情 19.91 19.42 15.15 15.87
9 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 98.66 0.00 120.78 116.92
10 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 61.50

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大成基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 56.53 16.19 42.95 47.08
2 090002 大成债券A/B 详情 18.39 11.86 14.66 15.21
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.05 1.21 3.01 6.03
4 090004 大成精选增值混合 详情 54.80 68.06 78.08 84.12
5 090005 大成货币A 详情 52.94 66.90 12.89 6.01
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 12.60 19.23 16.24 20.65
7 091005 大成货币B 详情 52.94 66.90 12.89 6.89
8 092002 大成债券C 详情 18.39 11.86 14.66 15.21
9 184691 基金景宏 详情 - - 20.00 43.52
10 184695 基金景博 详情 - - 10.00 16.34

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