大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.56 6.28 121.11 80.49
2 090002 大成债券A/B 详情 0.27 0.34 2.55 2.60
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.38 1.89 165.24 99.88
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.48 8.29 26.28 19.32
5 090005 大成货币A 详情 17.28 5.99 16.53 89.45
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.40 3.75 127.80 79.95
7 090007 大成策略回报混合A 详情 0.55 7.35 11.82 9.97
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.13 0.22 1.19 1.14
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.41 1.05 4.09 3.12
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.12 0.25 3.21 2.54

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大成基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 2.16 3.42 126.83 94.54
2 090002 大成债券A/B 详情 0.30 0.53 2.62 3.83
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.45 3.55 165.75 112.97
4 090004 大成精选增值混合 详情 3.64 1.13 34.09 29.58
5 090005 大成货币A 详情 7.09 8.02 5.24 8.87
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.76 4.28 131.15 90.32
7 090007 大成策略回报混合A 详情 2.87 1.02 18.62 17.83
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.13 0.13 1.28 1.19
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.12 0.30 4.73 4.51
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.12 0.18 3.34 2.89

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大成基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 4.56 5.30 128.10 108.65
2 090002 大成债券A/B 详情 0.55 0.79 2.85 4.49
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.49 4.44 168.85 135.13
4 090004 大成精选增值混合 详情 4.77 1.13 31.58 31.37
5 090005 大成货币A 详情 6.48 12.10 6.17 12.41
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.97 4.18 134.66 101.33
7 090007 大成策略回报混合A 详情 2.82 1.61 16.78 18.35
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.07 0.16 1.28 1.30
9 090009 大成行业轮动混合 详情 1.06 0.53 4.90 5.27
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.71 1.08 3.40 3.41

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大成基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.55 8.71 128.84 115.14
2 090002 大成债券A/B 详情 1.13 0.58 3.10 5.07
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1.45 5.40 172.80 144.04
4 090004 大成精选增值混合 详情 1.54 2.02 27.94 29.07
5 090005 大成货币A 详情 58.33 50.90 11.78 23.07
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1.39 6.01 136.87 107.90
7 090007 大成策略回报混合A 详情 2.40 7.00 15.57 17.65
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.13 1.60 1.37 1.40
9 090009 大成行业轮动混合 详情 1.06 1.58 4.37 5.04
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.74 1.75 3.77 3.96

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