大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.25 1.66 115.59 77.69
2 090002 大成债券A/B 详情 0.44 0.49 1.79 1.89
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.20 2.14 157.61 101.62
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.20 0.54 25.24 19.68
5 090005 大成货币A 详情 67.45 22.43 51.22 51.22
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.34 2.15 120.78 73.98
7 090007 大成策略回报混合A 详情 0.26 1.31 10.34 8.90
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.35 0.38 0.58 0.56
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.34 0.68 3.82 3.02
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.04 0.09 2.66 2.26

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大成基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.39 1.79 117.01 76.27
2 090002 大成债券A/B 详情 0.50 0.64 1.84 1.91
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.23 2.18 159.56 96.66
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.21 0.50 25.59 18.81
5 090005 大成货币A 详情 11.91 12.69 6.21 6.21
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.29 2.19 122.58 75.07
7 090007 大成策略回报混合A 详情 0.31 0.50 11.39 9.19
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.13 0.55 0.60 0.57
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.08 0.11 4.16 3.08
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.07 0.09 2.71 2.07

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大成基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 0.34 2.31 118.41 81.14
2 090002 大成债券A/B 详情 0.14 0.38 1.98 4.20
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.21 2.65 161.50 103.34
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.30 0.56 25.87 20.17
5 090005 大成货币A 详情 8.17 6.21 6.99 30.37
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.29 2.39 124.48 79.43
7 090007 大成策略回报混合A 详情 0.26 0.38 11.58 9.68
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.07 0.20 1.02 1.00
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.18 0.11 4.19 3.40
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.14 0.38 2.73 2.21

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大成基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 1.82 2.56 120.37 81.07
2 090002 大成债券A/B 详情 1.31 1.64 2.22 3.26
3 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 0.36 1.66 163.94 101.18
4 090004 大成精选增值混合 详情 0.30 0.44 26.13 19.77
5 090005 大成货币A 详情 10.85 22.36 5.03 19.87
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 0.29 1.51 126.57 77.23
7 090007 大成策略回报混合A 详情 0.45 0.57 11.70 9.64
8 090008 大成强化收益定开债 详情 0.24 0.27 1.15 1.11
9 090009 大成行业轮动混合 详情 0.12 0.09 4.11 3.20
10 090010 大成中证红利指数A 详情 0.18 0.43 2.97 2.43

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