国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.03 0.24 0.91 1.45
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.02 1.10 3.22 6.49
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.97 13.85 16.33 25.36
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 - - 15.66 20.38
5 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 18.41

国投瑞银基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.10 0.17 1.11 1.46
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.43 0.29 4.30 6.36
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1.48 3.39 29.21 30.26
4 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 13.74

国投瑞银基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.32 1.52 1.18 1.56
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1.28 3.37 4.16 6.60
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 5.19 0.65 31.12 31.83
4 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 13.77

国投瑞银基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.01 0.55 2.37 2.76
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2.31 7.59 6.25 7.29
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 9.93
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