宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 13.50
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 0.04 0.13 8.27 4.06
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 1.40 1.72 55.65 22.04
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 0.03 0.32 24.59 19.84
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 0.13 0.03 1.28 0.89
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 0.01 2.16 6.90 7.35
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 0.11 0.60 4.45 4.14
8 213009 宝盈货币A 详情 9.69 8.02 5.57 5.57
9 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 0.21 0.14 0.89 0.69
10 213909 宝盈货币B 详情 95.19 88.44 35.11 35.11

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宝盈基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 12.91
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 0.04 0.14 8.36 3.90
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2.92 3.68 55.97 20.68
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 0.03 0.35 24.88 19.14
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 0.38 0.23 1.18 0.80
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 0.03 0.34 9.05 9.27
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 1.63 1.22 4.94 4.40
8 213009 宝盈货币A 详情 11.49 13.57 3.90 3.90
9 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 0.12 0.14 0.81 0.57
10 213909 宝盈货币B 详情 83.84 73.00 28.36 28.36

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宝盈基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 13.42
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 0.09 0.23 8.46 4.07
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 0.11 0.63 56.73 21.53
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 0.15 0.47 25.19 19.71
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 0.01 0.03 1.03 0.69
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 0.44 0.28 9.37 10.45
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 0.38 0.56 4.53 3.99
8 213009 宝盈货币A 详情 21.46 17.77 5.97 23.50
9 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 0.13 0.08 0.83 0.61
10 213909 宝盈货币B 详情 47.72 33.30 17.53 23.50

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宝盈基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 12.97
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 0.51 0.53 8.61 4.12
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2.75 0.52 57.25 21.78
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 0.05 0.30 25.51 19.95
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 0.01 0.03 1.05 0.72
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 0.90 0.37 9.21 10.05
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 1.11 1.33 4.71 3.99
8 213009 宝盈货币A 详情 9.84 8.42 2.28 5.39
9 213010 宝盈中证100指数增强A 详情 0.19 0.07 0.78 0.57
10 213909 宝盈货币B 详情 10.70 9.33 3.11 5.39

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