万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 1.32 8.10 9.40
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.39 0.38 0.59 0.62
3 519180 万家180指数 详情 0.06 1.01 1.15 2.00
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 - - 4.93 5.39
5 519508 万家货币A 详情 2.53 6.83 3.10 3.10

万家基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 0.61 9.43 10.47
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.38 0.90 0.58 0.72
3 519180 万家180指数 详情 0.07 1.57 2.10 2.50
4 519508 万家货币A 详情 10.55 13.26 7.40 7.40

万家基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 1.55 10.04 11.25
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.96 0.43 1.10 1.40
3 519180 万家180指数 详情 0.32 2.20 3.61 4.53
4 519508 万家货币A 详情 - - 10.11 10.11

万家基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 1.71 11.58 12.16
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.13 0.96 0.57 0.57
3 519180 万家180指数 详情 0.05 1.45 5.49 5.10
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