万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 9.57 7.13 8.64 8.77
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.14 0.69 2.50 4.59
3 519180 万家180指数 详情 66.62 9.17 63.64 78.33
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 2.47 10.67 42.14 44.53
5 519508 万家货币A 详情 7.63 4.32 4.28 4.28

万家基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 7.31 7.79 5.90 6.13
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.30 0.73 1.04 1.86
3 519180 万家180指数 详情 4.84 1.08 6.20 12.96
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 52.76 10.86 50.34 60.73
5 519508 万家货币A 详情 2.99 4.04 0.97 0.97

万家基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 0.79 6.37 8.02
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1.11 2.19 1.47 2.03
3 519180 万家180指数 详情 1.24 1.95 2.44 4.53
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 2.02 2.83 4.03 6.86
5 519508 万家货币A 详情 3.57 4.06 2.02 2.02

万家基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.00 0.94 7.16 8.81
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.79 0.83 2.55 2.93
3 519180 万家180指数 详情 4.55 2.55 3.15 4.44
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 1.71 1.79 4.85 6.26
5 519508 万家货币A 详情 3.05 3.64 2.51 2.51
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