万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 9.84 7.78 4.22 4.22
2 000773 万家现金宝A 详情 1.56 1.79 2.98 2.98
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 10.01 10.11
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 16.41 1.35 15.07 15.20
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.43 0.38 0.42 0.72
6 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.08 0.32
7 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.08 0.32
8 161902 万家增强收益债券 详情 10.03 0.51 12.54 16.17
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.19 0.46 3.90 3.90
10 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.01 0.04 0.37 0.57

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万家基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 9.27 9.92 2.16 2.16
2 000773 万家现金宝A 详情 2.07 1.04 3.21 3.21
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 10.01 9.95
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 - 2.32 0.37 0.38
6 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.10 0.43
7 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.10 0.43
8 161902 万家增强收益债券 详情 0.12 1.06 3.03 3.82
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.08 1.51 4.18 3.26
10 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.05 0.10 0.40 0.51

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万家基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 15.32 21.56 2.81 2.81
2 000773 万家现金宝A 详情 2.36 0.40 2.17 2.17
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.80 1.44
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.80 1.44
5 161902 万家增强收益债券 详情 1.99 1.27 3.96 5.07
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.10 3.34 3.61 3.31
7 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.07 0.35 0.45 0.82
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1.23 1.89 5.01 4.98
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2.30 0.78 0.17 1.44
10 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.70

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万家基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 29.85 28.20 9.05 9.05
2 000773 万家现金宝A 详情 0.01 0.46 0.21 0.21
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 - - 0.03 0.16
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 - - 0.03 0.16
5 161902 万家增强收益债券 详情 1.96 0.57 3.25 4.06
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.30 0.70 4.85 3.57
7 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 0.02 0.33 0.73 1.06
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 5.50 1.95 5.67 5.53
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.35 0.51 0.05 0.16
10 161911 万家强化收益定开债 详情 - - 2.51 2.71

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