金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鹰基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 0.03 | 0.18 | 0.99 | 1.13 |
| 2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 2.04 |
| 3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.02 | 0.03 |
| 5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | - | - | 9.51 | 9.64 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 0.30 | 5.57 | 12.28 | 12.37 |
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 2.17 | 2.76 |
| 8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | - | - | 0.71 | 0.71 |
| 9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.41 | 0.39 | 0.09 | 0.12 |
| 10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | - | - | 10.15 | 10.28 |
金鹰基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 0.00 | 0.22 | 1.15 | 1.27 |
| 2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 2.68 |
| 3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.15 |
| 4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.15 |
| 5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | - | - | 9.51 | 10.41 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 4.47 | 2.31 | 17.55 | 17.34 |
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 2.17 | 2.68 |
| 8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 0.06 | 0.71 | 0.71 | 2.68 |
| 9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| 10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | - | - | 10.68 | 10.41 |
金鹰基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 0.01 | 0.32 | 1.37 | 1.45 |
| 2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 1.89 |
| 3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | - | - | 9.51 | 8.93 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 0.25 | 3.39 | 15.40 | 13.05 |
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 2.79 | 3.23 |
| 8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | - | - | 1.33 | 1.34 |
| 9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | - | - | 10.68 | 10.11 |
金鹰基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2014-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 0.00 | 0.25 | 1.68 | 1.71 |
| 2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | - | - | 1.47 | 3.06 |
| 3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.17 |
| 4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.17 |
| 5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | - | - | 9.51 | 11.44 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 详情 | 0.28 | 1.55 | 18.54 | 14.94 |
| 7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 2.79 | 3.06 |
| 8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 0.44 | 1.76 | 1.33 | 3.06 |
| 9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
| 10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | - | - | 12.74 | 11.44 |