招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 3.72 3.81 22.79 23.15
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.09 0.50 3.57 3.50
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.04 1.06 3.45 3.45
4 217004 招商现金增值货币A 详情 127.07 98.45 94.58 94.58
5 217005 招商先锋混合 详情 2.73 2.36 17.42 17.16

招商基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 4.95 1.88 22.88 24.64
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.09 0.18 3.97 4.02
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.03 1.02 4.48 4.53
4 217004 招商现金增值货币A 详情 64.94 35.70 65.95 65.95
5 217005 招商先锋混合 详情 2.40 4.88 17.05 17.46

招商基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 4.57 2.00 19.81 20.01
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 1.39 1.12 4.07 3.94
3 217003 招商安泰债券A 详情 0.07 3.53 5.46 5.48
4 217004 招商现金增值货币A 详情 30.92 27.26 36.71 36.71

招商基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 - - 17.24 19.98
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 - - 3.80 4.39
3 217003 招商安泰债券A 详情 - - 8.93 9.10
4 217004 招商现金增值货币A 详情 - - 33.05 33.05
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