摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.49 0.47 3.93 4.97
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 3.64 2.56 3.78 4.79
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 23.28 25.07
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 0.70 1.64 2.93 5.00
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 7.75 8.93
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 13.24 15.17
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.22 0.63 1.19 1.30
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.42 0.42 0.40 0.43
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.23 0.25 0.44 0.82
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.38 7.12 17.01 17.95

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摩根士丹利基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.28 0.49 2.90 3.57
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 2.87 0.33 2.70 3.32
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 23.28 25.02
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 5.81 6.23 3.87 4.58
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 7.75 8.59
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 13.24 14.61
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.48 0.50 1.60 1.70
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.16 0.14 0.40 0.42
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.28 0.30 0.47 0.68
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 0.06 2.07 23.75 19.34

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摩根士丹利基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1.97 0.38 2.12 2.51
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.08 0.11 0.15 0.18
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 - - 23.28 24.91
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 5.26 3.81 4.29 7.41
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 7.75 8.25
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 13.24 14.05
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.06 2.74 1.63 1.68
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1.52 2.42 0.37 0.38
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.76 0.71 0.48 1.02
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.81 3.06 4.70 14.40

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摩根士丹利基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 0.12 0.38 0.52 0.61
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 0.05 0.10 0.18 0.21
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 19.75 2.42 23.28 25.38
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 1.49 2.93 2.84 4.12
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 - - 7.75 8.06
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 - - 13.24 13.73
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 0.02 3.51 4.32 4.37
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 0.01 1.55 1.27 1.28
9 000594 大摩进取优选股票 详情 0.22 0.38 0.44 0.74
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.52 2.06 6.95 19.52

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