国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 1.03 5.29 21.88 29.30
2 000203 国富日日收益货币A 详情 16.99 6.28 11.83 11.83
3 000204 国富日日收益货币B 详情 74.54 20.79 72.63 72.63
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 2.32 1.64 3.35 3.51
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.45 0.60 0.85 0.88
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.14 0.13 0.23 0.29
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.01 0.18 0.66 0.58
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 0.39 1.36 1.36
9 001393 国富金融地产混合C 详情 31.86 0.61 31.94 31.68
10 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 - - 0.25 1.11

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国海富兰克林基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.06 42.64 26.13 36.10
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1.37 1.57 1.12 1.12
3 000204 国富日日收益货币B 详情 33.45 21.55 18.89 18.89
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.01 - 2.67 2.82
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 1.00 1.06
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.18 0.15 0.23 0.21
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.04 0.47 0.83 0.65
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 5.94 1.74 1.70
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.02 0.87 0.69 0.67
10 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 - - 0.28 1.09

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国海富兰克林基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 55.73 1.55 68.72 95.01
2 000203 国富日日收益货币A 详情 3.14 3.25 1.32 1.32
3 000204 国富日日收益货币B 详情 15.80 13.69 6.99 6.99
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.01 - 2.66 2.81
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 1.00 1.05
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.09 0.53 0.20 0.26
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.68 3.16 1.26 1.33
8 150135 国富中证100指数增强分级A 详情 - - 0.68 2.41
9 150136 国富中证100指数增强分级B 详情 - - 0.68 2.41
10 150166 国富恒利分级债券B 详情 - - 1.14 3.37

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国海富兰克林基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 14.51 0.89 14.54 19.45
2 000203 国富日日收益货币A 详情 3.07 6.18 1.44 1.44
3 000204 国富日日收益货币B 详情 5.78 12.88 4.88 4.88
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.01 - 2.66 2.80
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 1.00 1.05
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.08 0.97 0.64 0.92
7 150166 国富恒利分级债券B 详情 - - 1.14 3.27
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 - - 2.92 3.27
9 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 0.90 1.84 1.79 3.27
10 450001 国富中国收益混合A 详情 0.09 1.69 6.62 4.99

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