中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 7.65 2.59 11.39 12.83
2 398001 中海优质成长混合 详情 2.39 3.13 67.72 55.12
3 398011 中海分红增利混合 详情 1.28 3.99 43.43 35.49
4 398021 中海能源策略混合 详情 0.34 8.30 88.33 84.20
5 398031 中海蓝筹混合 详情 0.03 1.99 3.23 3.49
6 398041 中海量化策略混合 详情 4.35 7.02 13.10 13.64

中海基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 1.28 6.00 6.33 6.81
2 398001 中海优质成长混合 详情 2.38 6.69 68.46 48.03
3 398011 中海分红增利混合 详情 5.08 5.03 46.15 33.31
4 398021 中海能源策略混合 详情 5.13 8.45 96.30 78.89
5 398031 中海蓝筹混合 详情 7.00 2.92 5.18 5.02
6 398041 中海量化策略混合 详情 4.06 4.76 15.77 14.01

中海基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 1.00 5.86 11.05 11.72
2 398001 中海优质成长混合 详情 7.95 14.35 72.77 53.48
3 398011 中海分红增利混合 详情 8.19 1.91 46.09 35.05
4 398021 中海能源策略混合 详情 3.23 6.76 99.62 81.82
5 398031 中海蓝筹混合 详情 0.48 3.58 1.10 1.34
6 398041 中海量化策略混合 详情 - - 16.46 16.46

中海基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 9.74 17.64 15.91 17.18
2 398001 中海优质成长混合 详情 5.26 4.47 79.17 49.42
3 398011 中海分红增利混合 详情 1.95 1.16 39.81 25.07
4 398021 中海能源策略混合 详情 0.45 1.98 103.15 72.96
5 398031 中海蓝筹混合 详情 2.16 5.42 4.20 4.55
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