光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 4.04 3.77 0.80 0.80
2 000211 光大现金宝货币B 详情 24.20 20.87 13.97 13.97
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 6.82 8.09 4.45 4.49
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.16 1.50 0.69 0.70
5 000589 光大银发商机混合 详情 1.23 0.66 1.25 1.33
6 360001 光大量化股票 详情 2.61 10.30 78.27 81.17
7 360003 光大货币A 详情 54.54 49.63 26.06 26.06
8 360005 光大红利混合 详情 0.14 0.95 8.18 25.20
9 360006 光大新增长混合A 详情 0.05 1.02 6.51 8.89
10 360007 光大优势配置混合A 详情 5.13 13.47 94.35 93.12

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光大保德信基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.09 3.09 0.54 0.54
2 000211 光大现金宝货币B 详情 17.90 8.48 10.64 10.64
3 000589 光大银发商机混合 详情 0.36 1.81 0.68 0.75
4 360001 光大量化股票 详情 1.31 7.15 85.97 81.65
5 360003 光大货币A 详情 23.25 21.24 21.15 21.15
6 360005 光大红利混合 详情 1.60 0.95 8.99 22.79
7 360006 光大新增长混合A 详情 1.43 0.58 7.49 9.57
8 360007 光大优势配置混合A 详情 3.32 9.95 102.70 82.39
9 360008 光大增利收益债券A 详情 4.12 0.18 9.06 9.03
10 360009 光大增利收益债券C 详情 0.75 0.13 1.11 1.10

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光大保德信基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.44 3.68 0.54 0.54
2 000211 光大现金宝货币B 详情 4.09 4.32 1.22 1.22
3 000589 光大银发商机混合 详情 0.00 1.03 2.13 2.19
4 360001 光大量化股票 详情 0.19 3.26 91.81 75.82
5 360003 光大货币A 详情 25.92 9.51 19.13 19.13
6 360005 光大红利混合 详情 0.11 1.78 8.34 18.81
7 360006 光大新增长混合A 详情 0.20 0.25 6.64 7.51
8 360007 光大优势配置混合A 详情 0.08 4.45 109.33 79.91
9 360008 光大增利收益债券A 详情 5.26 1.50 5.12 5.00
10 360009 光大增利收益债券C 详情 0.19 0.10 0.49 0.47

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光大保德信基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 2.46 2.54 0.78 0.78
2 000211 光大现金宝货币B 详情 2.46 2.60 1.45 1.45
3 360001 光大量化股票 详情 0.34 7.76 94.88 77.94
4 360003 光大货币A 详情 7.43 10.07 2.72 2.72
5 360005 光大红利混合 详情 0.03 2.73 10.01 22.34
6 360006 光大新增长混合A 详情 0.02 0.37 6.69 7.21
7 360007 光大优势配置混合A 详情 0.66 9.45 113.70 83.53
8 360008 光大增利收益债券A 详情 0.59 0.30 1.36 1.28
9 360009 光大增利收益债券C 详情 0.21 0.31 0.40 0.37
10 360010 光大均衡精选混合 详情 0.10 0.20 1.19 0.95

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