光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.31 7.79 0.96 0.96
2 000211 光大现金宝货币B 详情 208.58 159.47 217.58 217.58
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 2.59 6.24 7.20 7.43
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.01 0.97 0.47 0.49
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.25 0.53 2.23 3.61
6 001047 光大国企改革股票 详情 1.27 3.45 18.24 18.68
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.13 1.07 10.58 9.73
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 4.89 38.57 39.09
9 001823 光大鼎鑫混合C 详情 5.01 0.00 5.01 5.05
10 360001 光大量化股票 详情 0.38 2.20 25.22 38.76

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光大保德信基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 8.40 4.06 5.44 5.44
2 000211 光大现金宝货币B 详情 208.51 59.46 168.47 168.47
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 10.03 2.47 10.85 11.76
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 1.42 0.59 1.43 1.54
5 000589 光大银发商机混合 详情 1.21 2.01 2.51 3.16
6 001047 光大国企改革股票 详情 7.18 10.52 20.43 16.58
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.14 1.66 11.52 8.98
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 7.82 23.89 43.46 42.93
9 360001 光大量化股票 详情 1.13 3.69 27.05 30.67
10 360003 光大货币A 详情 149.35 67.43 131.91 131.91

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光大保德信基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.95 4.26 1.10 1.10
2 000211 光大现金宝货币B 详情 44.44 39.44 19.42 19.42
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 1.46 1.55 3.29 3.48
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.42 0.21 0.59 0.63
5 000589 光大银发商机混合 详情 10.60 12.86 3.31 5.62
6 001047 光大国企改革股票 详情 15.82 21.16 23.77 27.17
7 360001 光大量化股票 详情 1.70 37.88 29.60 47.49
8 360003 光大货币A 详情 75.05 58.97 49.99 49.99
9 360005 光大红利混合 详情 0.73 2.55 4.35 19.89
10 360006 光大新增长混合A 详情 0.19 2.07 2.59 5.24

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光大保德信基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3.86 3.26 1.40 1.40
2 000211 光大现金宝货币B 详情 13.27 12.83 14.41 14.41
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 1.70 2.77 3.38 3.48
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.06 0.36 0.39 0.40
5 000589 光大银发商机混合 详情 12.45 8.12 5.58 7.83
6 360001 光大量化股票 详情 0.45 12.94 65.78 87.44
7 360003 光大货币A 详情 41.64 33.80 33.91 33.91
8 360005 光大红利混合 详情 0.65 2.66 6.17 25.20
9 360006 光大新增长混合A 详情 0.05 2.10 4.47 7.90
10 360007 光大优势配置混合A 详情 0.75 26.09 69.01 85.48

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