汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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规模变动详情
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汇添富基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 详情 | 8.67 | 29.73 | 69.57 | 73.09 |
2 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 详情 | - | - | 32.16 | 32.60 |
3 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 15.24 |
4 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 详情 | 0.95 | 1.24 | 19.18 | 57.77 |
5 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 0.98 | 14.82 | 257.26 | 234.19 |
6 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 详情 | 0.79 | 1.53 | 4.43 | 6.85 |
7 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 2.77 | 10.57 | 94.89 | 121.90 |
8 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 3.02 | 3.31 | 8.96 | 14.67 |
9 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 0.25 | 11.59 | 14.30 | 15.24 |
10 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 49.29 | 49.73 | 57.01 | 59.16 |
汇添富基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 详情 | 35.64 | 36.00 | 90.62 | 82.33 |
2 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 26.81 |
3 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 详情 | 1.30 | 4.58 | 19.46 | 52.38 |
4 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 4.17 | 14.36 | 271.10 | 208.81 |
5 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 详情 | 0.78 | 2.88 | 5.17 | 6.84 |
6 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 4.92 | 15.65 | 102.69 | 111.49 |
7 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 5.12 | 3.68 | 9.25 | 12.31 |
8 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 17.86 | 8.36 | 25.65 | 26.81 |
9 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 64.95 | 52.35 | 57.45 | 59.98 |
10 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 9.03 | 9.70 | 2.53 | 59.98 |
汇添富基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 详情 | 7.78 | 3.32 | 22.74 | 62.84 |
2 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 1.92 | 11.72 | 281.29 | 228.14 |
3 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 详情 | 4.70 | 2.48 | 7.27 | 10.02 |
4 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 2.64 | 9.13 | 113.43 | 128.65 |
5 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 3.81 | 6.98 | 7.81 | 10.64 |
6 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 0.29 | 6.89 | 16.14 | 16.79 |
7 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 29.92 | 48.84 | 44.85 | 48.05 |
8 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 11.21 | 12.28 | 3.19 | 48.05 |
汇添富基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 详情 | 1.23 | 3.22 | 18.29 | 40.37 |
2 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 1.41 | 7.63 | 291.08 | 190.97 |
3 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 详情 | 1.03 | 2.50 | 5.06 | 5.60 |
4 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 0.30 | 2.88 | 119.93 | 103.36 |
5 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 0.03 | 4.17 | 10.98 | 11.45 |
6 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 1.30 | 21.45 | 22.74 | 23.57 |
7 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 55.30 | 90.16 | 63.77 | 68.03 |
8 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 9.87 | 14.03 | 4.26 | 68.03 |