华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 13.82 4.88 23.17 32.31
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.02 0.95 4.13 4.11
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.00 3.17 1.46 1.55
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.00 1.39 0.33 0.35
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 2.01 0.56 0.60
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.02 0.39 1.41 2.60
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.83 0.35 2.23 3.09
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.03 0.16 1.49 1.62
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.12 1.93 5.73 6.29

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华泰柏瑞基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.51 0.71 14.23 23.90
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.00 5.60 5.06 5.17
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.00 4.20 4.63 5.01
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.01 0.03 0.04 0.04
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.01 1.55 1.71 1.86
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 6.56 8.75 2.57 2.75
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.32 0.47 1.78 3.34
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.22 0.15 1.75 2.32
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.02 0.16 1.62 1.79
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.00 1.13 7.53 8.77

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华泰柏瑞基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.37 1.68 13.43 21.19
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.07 4.39 10.65 10.87
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.71 2.81 8.83 9.41
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.01 1.39 0.07 0.07
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 2.81 0.14 3.25 3.50
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 4.23 0.24 4.76 5.08
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.13 0.24 1.93 3.47
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.02 0.59 1.69 2.08
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.05 0.14 1.76 1.86
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.65 2.06 7.67 9.04

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华泰柏瑞基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.87 5.27 13.74 21.33
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 11.73 3.28 14.97 15.35
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.09 0.03 9.93 10.60
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.95 0.06 1.45 1.54
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.01 0.41 0.58 0.62
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.01 0.78 0.82
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.94 1.85 2.04 3.42
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.30 0.75 2.26 2.69
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.20 0.15 1.85 1.84
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 6.70 6.29 8.07 9.38

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