华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 0.39 2.94 11.27 18.40
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 8.09 9.28 26.28 27.30
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.14 5.26 10.17 10.31
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.03 0.08 0.15 0.15
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.00 0.78 0.65 0.66
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 2.07 0.81 10.67 38.36
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.05 0.38 3.27 5.69
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.55 0.49 1.81 5.46
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.31 1.15 2.11 5.73

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华泰柏瑞基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 4.76 6.35 13.81 21.20
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 5.99 14.16 27.47 28.46
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2.37 4.59 14.29 15.46
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.16 0.40 0.19 0.20
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.00 1.71 1.43 1.44
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.02 0.00 0.00
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 2.16 2.46 9.41 30.05
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.12 1.37 3.60 5.83
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.43 1.10 1.76 4.63
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.54 1.03 2.96 7.19

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华泰柏瑞基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 0.70 8.15 15.40 22.12
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 21.21 9.40 35.64 37.34
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 16.10 0.43 16.51 17.98
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.50 0.41 0.44 0.46
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.05 3.52 3.14 3.18
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.04 0.03 0.02 0.02
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 2.62 1.07 9.72 27.86
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.16 1.20 4.86 6.99
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 1.81 0.39 2.42 5.65
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.26 0.75 2.44 5.32

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华泰柏瑞基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 6.11 6.32 22.86 30.48
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 14.62 5.41 23.84 25.28
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.59 1.06 0.84 1.08
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.40 0.21 0.34 0.42
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 3.43 1.03 6.62 6.73
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 3.21 2.97 8.17 18.39
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.22 1.62 5.90 7.45
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.85 0.64 1.00 1.84
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.03 1.00 1.93 3.28

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