中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.02 4.66 13.52 14.78
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 12.84 22.69 45.56 59.40
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.04 0.05
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 24.13 0.02 25.35 26.50
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.06 6.84 30.80 31.83
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.01 0.04 4.99 5.21
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 20.73 0.01 20.74 21.15
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4.75 0.00 32.11 34.06
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 2.02 2.11
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.03 2.47 24.15 25.14

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中欧基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 18.17 19.04
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 26.72 31.30 55.41 51.12
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.05 7.78 0.05 0.06
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.00 121.98 1.25 1.29
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.31 13.05 37.57 32.37
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.05 21.01 5.02 5.18
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 109.13 0.02 0.02
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 7.93 88.53 27.36 28.70
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 0.00 0.22 2.03 2.10
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.05 71.14 26.59 27.26

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中欧基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.08 8.76 18.17 19.77
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 41.45 57.29 59.99 88.53
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 7.67 1.15 7.78 8.22
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 93.82 1.90 123.22 128.15
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 10.61 22.36 50.31 53.13
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 9.90 0.13 25.98 26.78
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 78.01 0.16 109.15 112.37
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 136.54 28.60 107.97 112.12
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 4.10 4.08 2.26 2.34
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 67.60 8.70 97.68 99.46

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中欧基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 - - 26.85 28.15
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 51.09 25.03 75.83 98.61
3 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 - - 16.22 16.22
4 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 - - 31.29 31.29
5 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 - 0.04 0.21 1.20
6 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 - 0.02 0.09 1.20
7 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 - - 2.21 3.61
8 150119 中欧纯债分级债券B 详情 - - 3.01 4.20
9 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 - - 4.05 7.20
10 166001 中欧新趋势混合A 详情 4.56 4.54 26.24 32.13

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