中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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中信保诚基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 3.55 |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 3.55 |
| 3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 1.19 | 1.70 | 2.38 | 1.85 |
| 4 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 22.38 |
| 5 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.00 | 0.06 | 0.89 | 0.71 |
| 6 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 1.78 | 0.73 | 2.83 | 3.55 |
| 7 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.74 | 2.81 | 2.48 |
| 8 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 详情 | - | - | 2.95 | 2.95 |
| 9 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 0.21 | 0.56 | 44.12 | 32.03 |
| 10 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 0.26 | 0.62 | 22.34 | 16.46 |
中信保诚基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 3.27 |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 3.27 |
| 3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.01 | 0.48 | 2.88 | 2.41 |
| 4 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 21.75 |
| 5 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.95 | 0.73 |
| 6 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 1.53 | 0.48 | 2.68 | 3.27 |
| 7 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.71 | 3.54 | 3.46 |
| 8 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 0.25 | 0.76 | 44.47 | 36.78 |
| 9 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 4.51 | 0.51 | 22.70 | 18.22 |
| 10 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 3.29 | 1.50 | 15.82 | 27.17 |
中信保诚基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.71 |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.71 |
| 3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 0.13 | 1.88 | 3.35 | 3.08 |
| 4 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 22.57 |
| 5 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.01 | 0.51 | 1.00 | 0.99 |
| 6 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 0.53 | 0.76 | 2.45 | 2.71 |
| 7 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 0.89 | 1.09 | 44.97 | 41.90 |
| 8 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 0.23 | 1.63 | 18.71 | 17.15 |
| 9 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 0.29 | 1.77 | 14.03 | 25.45 |
| 10 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.93 | 1.28 |
中信保诚基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2011-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | - | - | 0.39 | - |
| 2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | - | - | 0.59 | - |
| 3 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 1.39 | 0.48 | 5.11 | 4.89 |
| 4 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 22.67 |
| 5 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 0.00 | 2.49 | 1.50 | 1.56 |
| 6 | 550001 | 信诚四季红混合A | 详情 | 1.26 | 4.43 | 45.18 | 45.26 |
| 7 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 详情 | 0.94 | 6.02 | 20.12 | 19.07 |
| 8 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 详情 | 0.86 | 3.00 | 15.51 | 29.56 |
| 9 | 550004 | 信诚三得益债券A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.95 | 1.34 |
| 10 | 550005 | 信诚三得益债券B | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 1.34 |