浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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规模变动详情
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浦银安盛基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 详情 | - | - | 6.34 | 9.08 |
2 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 详情 | - | - | 2.72 | 9.08 |
3 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 | - | - | 9.06 | 9.08 |
4 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 | 0.03 | 0.11 | 7.68 | 5.54 |
5 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.07 | 0.38 | 0.53 |
6 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.53 |
7 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.13 | 0.91 |
8 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.06 | 1.67 | 1.24 |
9 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 详情 | 0.04 | 0.07 | 2.43 | 1.82 |
10 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 | 1.70 | 1.70 | 1.43 | 4.30 |
浦银安盛基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 | 0.03 | 0.16 | 7.75 | 6.03 |
2 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 | 0.04 | 0.13 | 0.44 | 0.57 |
3 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.57 |
4 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 详情 | 0.00 | 0.06 | 1.14 | 1.01 |
5 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 | 0.04 | 0.06 | 1.70 | 1.40 |
6 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 详情 | 0.14 | 0.19 | 2.45 | 2.05 |
7 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 | 4.56 | 5.31 | 1.43 | 2.50 |
8 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 | 8.84 | 10.45 | 1.07 | 2.50 |
浦银安盛基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 | 0.05 | 0.25 | 7.88 | 6.81 |
2 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 | 0.11 | 0.20 | 0.54 | 0.66 |
3 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.66 |
4 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 1.19 | 1.14 |
5 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 | 0.01 | 0.08 | 1.73 | 1.52 |
6 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 详情 | 0.17 | 0.79 | 2.51 | 2.46 |
7 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 | 5.13 | 9.98 | 2.19 | 4.88 |
8 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 | 6.83 | 8.69 | 2.69 | 4.88 |
浦银安盛基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 | 0.03 | 0.42 | 8.08 | 7.63 |
2 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 | 0.07 | 0.10 | 0.63 | 0.68 |
3 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.68 |
4 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 详情 | 0.02 | 0.13 | 1.27 | 1.28 |
5 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 | 0.01 | 0.13 | 1.80 | 1.70 |
6 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 详情 | 0.25 | 4.33 | 3.13 | 3.24 |