浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 6.69
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 3.48
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 10.17
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.02 0.10 7.31 5.52
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.06 0.13 0.33 0.37
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00 0.05 0.32 0.36
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.00 0.03 1.06 0.93
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.00 0.03 1.56 1.27
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.02 0.04 2.25 1.83
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.02 0.15 2.50 2.39

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浦银安盛基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 9.71
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 9.71
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 9.71
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.01 0.11 7.39 5.45
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.09 0.20 0.40 0.44
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.44 0.36 0.37 0.40
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.01 0.02 1.08 0.91
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.01 0.04 1.58 1.22
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.12 2.27 1.69
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.01 0.51 2.63 2.43

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浦银安盛基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 0.00 0.00 6.34 9.96
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 0.00 0.00 2.72 9.96
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.00 0.00 9.06 9.96
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.01 0.11 7.49 5.68
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.16 0.05 0.51 0.88
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.19 0.14 0.29 0.88
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.00 0.02 1.10 0.95
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.01 0.05 1.61 1.30
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.09 2.35 1.87
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 - - 3.13 3.12

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浦银安盛基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 0.00 0.00 6.34 9.36
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 0.00 0.00 2.72 9.36
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.00 0.00 9.06 9.36
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.12 7.59 5.42
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.09 0.07 0.40 0.68
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.12 0.02 0.25 0.68
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.00 0.01 1.11 0.90
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.01 0.03 1.65 1.23
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.06 2.40 1.90
10 519509 浦银安盛货币A 详情 3.19 3.40 1.23 1.86

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