民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.86 5.06 10.81 16.14
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2.32 3.53 1.34 1.99
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.91 0.99 1.07 1.07
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.01 0.34 0.56 0.56
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.19 0.72 0.42 0.52
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 0.12 0.13
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.96 1.04
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 640.67 607.63 148.92 148.92
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.12 0.72 0.65 0.73
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 66.53 39.80 43.78 43.78

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民生加银基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.12 2.61 15.01 15.09
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.48 2.14 2.54 2.54
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.00 0.33 1.15 1.15
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.79 0.15 0.89 0.89
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.15 0.16 0.95 1.01
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.00 1.72 0.12 0.13
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.06 18.40 0.96 1.02
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 453.33 410.39 115.88 115.88
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.16 1.19 1.25 1.42
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 17.05 0.00 17.05 17.05

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民生加银基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.02 0.41 17.50 16.48
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.26 1.19 4.20 3.94
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 0.18 0.94 0.49 0.49
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.25 0.00 0.25 0.25
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.09 0.16 0.96 0.91
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 1.83 1.92
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 19.30 20.17
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 226.29 166.67 72.94 72.94
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.10 0.76 2.28 2.20
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 - - 10.13 10.76

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民生加银基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.01 0.70 17.89 16.03
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.02 1.46 5.14 4.59
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.95 2.83 1.25 1.25
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.41 0.66 0.00 0.00
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.06 0.44 1.02 0.98
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 1.83 1.89
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 19.30 19.84
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 31.95 25.16 13.32 13.32
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 2.81 2.23 2.94 2.89
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 - - 10.13 10.29

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