民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 2.00 1.88 3.87 3.27
2 000068 民生加银转债优选C 详情 5.01 4.43 1.31 1.10
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3.31 4.50 3.48 3.48
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 6.12 1.67 6.88 6.88
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2.08 1.43 2.35 6.05
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 5.50 5.87
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 5.27 5.61
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 1,114.65 1,103.90 253.95 253.95
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.16 0.88 0.88 1.94
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 28.82 29.14 34.22 34.22

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民生加银基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.30 0.24 3.75 2.84
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.29 1.13 0.74 0.56
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5.35 2.72 4.66 4.66
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 2.31 0.28 2.43 2.43
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1.72 1.30 1.70 3.27
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 5.44 0.06 5.50 5.73
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 4.67 0.37 5.27 5.48
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 1,056.80 1,005.93 243.21 243.21
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.38 0.45 0.60 1.05
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 30.60 24.07 34.53 34.53

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民生加银基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 - 0.48 3.69 4.23
2 000068 民生加银转债优选C 详情 - 1.51 0.57 0.65
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.84 0.86 2.03 2.03
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.42 0.53 0.40 0.40
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2.32 1.75 1.27 2.84
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 0.12 0.14
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.96 1.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 1,090.64 1,082.58 192.34 192.34
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.90 0.83 0.66 1.29
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 36.08 61.56 28.01 28.01

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民生加银基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1.79 8.43 4.17 4.61
2 000068 民生加银转债优选C 详情 3.89 3.15 2.08 2.30
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1.06 1.08 1.05 1.05
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 0.06 0.10 0.52 0.52
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.64 0.35 0.71 1.24
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 0.12 0.13
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 0.96 1.06
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 761.31 725.95 184.28 184.28
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.16 0.22 0.59 0.88
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 49.46 39.75 53.49 53.49

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