民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.46 0.13 6.90 4.66
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.29 2.82 0.88 0.59
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2.77 3.22 4.58 4.58
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4.76 16.96 6.32 6.32
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.92 1.23 4.94 11.52
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 26.38 27.32
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 9.08 9.40
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 541.95 513.30 220.31 220.31
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 34.24 33.89 1.67 2.15
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 33.72 30.71 32.36 32.36

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民生加银基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 2.99 0.28 6.57 4.53
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.43 0.19 2.41 1.65
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3.44 2.77 5.03 5.03
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 19.52 9.00 18.52 18.52
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 2.16 0.37 5.25 12.99
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 23.19 2.32 26.38 27.75
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 7.01 3.19 9.08 9.56
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 659.48 667.20 191.67 191.67
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.56 0.48 1.31 2.71
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 27.94 58.09 29.35 29.35

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民生加银基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.48 0.43 3.86 2.57
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.70 1.72 1.16 0.77
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2.31 3.51 4.37 4.37
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 2.78 11.95 8.00 8.00
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.66 0.66 3.46 8.29
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 5.50 5.97
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 5.27 5.70
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 733.18 760.62 199.39 199.39
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.60 0.79 1.22 2.55
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 51.48 25.84 59.51 59.51

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民生加银基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.35 0.41 3.81 2.69
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1.32 1.45 1.19 0.84
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5.51 3.42 5.57 5.57
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 14.18 3.89 17.16 17.16
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1.87 0.77 3.45 7.84
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 5.50 5.95
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 5.27 5.68
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 1,175.36 1,202.48 226.83 226.83
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.93 0.40 1.41 2.85
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 44.06 44.41 33.87 33.87

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