民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.64 0.51 5.41 3.54
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.02 0.65 0.76 0.49
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 34.15 59.58 43.75 43.75
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 81.21 19.42 124.52 124.52
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.31 0.92 3.36 7.53
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 4.85 5.13
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - 0.00 0.75 0.79
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 657.24 629.22 362.47 362.47
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.00 0.69 2.12 3.25
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 12.77 28.14 29.17 29.17

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民生加银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.60 0.28 5.29 3.56
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2.41 1.87 1.38 0.92
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 86.71 47.61 69.19 69.19
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 57.94 9.02 62.74 62.74
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1.41 0.74 3.97 8.71
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 0.01 21.53 4.85 5.14
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 0.00 8.33 0.75 0.79
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 622.92 545.92 334.45 334.45
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.71 1.11 1.80 2.61
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 51.03 36.08 44.55 44.55

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民生加银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.14 1.45 4.97 3.35
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.11 0.52 0.84 0.56
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 43.19 31.20 30.08 30.08
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 6.47 1.06 13.82 13.82
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.69 1.13 3.30 8.11
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 26.38 27.62
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 9.08 9.48
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 560.33 502.04 257.45 257.45
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 0.68 0.68 2.19 3.05
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 23.40 30.76 29.59 29.59

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民生加银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 0.43 1.04 6.28 4.24
2 000068 民生加银转债优选C 详情 0.66 0.30 1.25 0.84
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 16.34 2.82 18.10 18.10
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4.48 2.40 8.40 8.40
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 0.46 1.66 3.74 9.04
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 - - 26.38 27.45
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 - - 9.08 9.44
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 595.34 616.48 199.17 199.17
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 1.35 0.82 2.19 2.93
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 53.82 49.23 36.95 36.95

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